名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
恒越医疗健康精选混合… | 0.6372 | 1.29% |
恒越医疗健康精选混合… | 0.6462 | 1.29% |
恒越汇优精选三个月混… | 0.6461 | 0.56% |
恒越成长精选混合C | 0.5298 | 0.28% |
恒越成长精选混合A | 0.535 | 0.28% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
兴全有机增长混合 | -0.63% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9404783.09元 |
本期利润 | 9933011.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.67% |
本期基金份额净值增长率 | 2.74% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10297308.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0695元 |
期末基金资产净值 | 158591878.37元 |
期末基金份额净值 | 1.0704元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5684744.38元 |
本期利润 | 6479435.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0149元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18979211.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0564元 |
期末基金资产净值 | 355519546.11元 |
期末基金份额净值 | 1.057元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 5.7% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 6430505.67元 |
本期利润 | 6339659.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0242元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.34% |
本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 27269536.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0419元 |
期末基金资产净值 | 677486204.51元 |
期末基金份额净值 | 1.0419元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.19% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2585254.94元 |
本期利润 | 2701101.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0172元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.68% |
本期基金份额净值增长率 | 1.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 8881977.93元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0309元 |
期末基金资产净值 | 296143207.8元 |
期末基金份额净值 | 1.0311元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 776122.11元 |
本期利润 | 783659.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.45% |
本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1509575.11元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0143元 |
期末基金资产净值 | 106962354.44元 |
期末基金份额净值 | 1.0143元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 1.43% |