| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9757 | 1.82% |
| 中邮瑞享两年定期开放… | 0.9579 | 1.81% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5639 | 0.84% |
| 中邮核心主题混合 | 1.849 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4961 | 1.86% |
| 中邮货币B | 0.5009 | 1.85% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4828 | 1.81% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4728 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.434 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 14107877.23 |
| 1.利息收入 | 4116.38 |
| 存款利息收入 | 4116.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12176328.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12176328.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1927426.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6.22 |
| 减：二、费用 | 2576982.89 |
| 1.管理人报酬 | 615065.04 |
| 2.托管费 | 205021.64 |
| 3.销售服务费 | 57.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1505533.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1505533.4 |
| 6.其他费用 | 251305.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11530894.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11530894.34 |
| 一、收入： | 6963300.18 |
| 1.利息收入 | 3438.87 |
| 存款利息收入 | 3438.87 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5550906.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5550906.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1408953.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1.75 |
| 减：二、费用 | 1207469.24 |
| 1.管理人报酬 | 322487.99 |
| 2.托管费 | 107495.93 |
| 3.销售服务费 | 29.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 652492.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 652492.99 |
| 6.其他费用 | 124963.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5755830.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5755830.94 |
| 一、收入： | 27360860.74 |
| 1.利息收入 | 423855.46 |
| 存款利息收入 | 19805.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31507710.04 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31507710.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4744164.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
173459.38 |
| 减：二、费用 | 2981836.26 |
| 1.管理人报酬 | 1490340.9 |
| 2.托管费 | 496780.28 |
| 3.销售服务费 | 9.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 735011.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 735011.92 |
| 6.其他费用 | 259693.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24379024.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24379024.48 |
| 一、收入： | 14776757.22 |
| 1.利息收入 | 400658.19 |
| 存款利息收入 | 7813.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16110599.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 16110599.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1734500.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.32 |
| 减：二、费用 | 1370249.57 |
| 1.管理人报酬 | 782384.65 |
| 2.托管费 | 260794.89 |
| 3.销售服务费 | 1.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 201898.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 201898.51 |
| 6.其他费用 | 125169.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13406507.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13406507.65 |
| 一、收入： | 13026305.72 |
| 1.利息收入 | 12600144.35 |
| 存款利息收入 | 1831315.37 |
| 债券利息收入 | 8014487.6 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2732668.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2732668.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3158829.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.03 |
| 减：二、费用 | 1202145.63 |
| 1.管理人报酬 | 731927.98 |
| 2.托管费 | 243976.02 |
| 3.销售服务费 | 2.91 |
| 4.交易费用 | 42758.04 |
| 5.利息支出 | 81796.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 81796.72 |
| 6.其他费用 | 101683.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11824160.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11824160.09 |
