| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮沪港深精选混合 | 0.7383 | 2.81% |
| 中邮军民融合灵活配置… | 1.5253 | 2.61% |
| 中邮未来成长混合A | 1.0342 | 2.42% |
| 中邮未来成长混合C | 1.0266 | 2.41% |
| 中邮能源革新混合发起… | 0.7649 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮现金驿站货币C | 0.4984 | 1.87% |
| 中邮货币B | 0.4999 | 1.86% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.4833 | 1.82% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4716 | 1.76% |
| 中邮现金驿站货币E | 0.4382 | 1.63% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 465188294.46 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 465188294.46 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 465644618.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 23503926.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47508.55 |
| 应付托管费 | 15836.2 |
| 应付销售服务费 | 4.65 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 241756.05 |
| 负债合计 | 23809032.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 423162408.55 |
| 所有者权益合计 | 441835586.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 465644618.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 298322.76 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 392.19 |
| 交易性金融资产 | 487854152.15 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 487854152.15 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 488152867.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 51002976.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 53763.11 |
| 应付托管费 | 17921.01 |
| 应付销售服务费 | 5.26 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 333822.85 |
| 负债合计 | 51408489.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424320994.8 |
| 所有者权益合计 | 436744377.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 488152867.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1083165.13 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3041.59 |
| 交易性金融资产 | 769708832.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 769708832.83 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 770795059.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 80013907.4 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 96437.36 |
| 应付托管费 | 32145.78 |
| 应付销售服务费 | 4.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240646.99 |
| 负债合计 | 80383142.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 681264821.68 |
| 所有者权益合计 | 690411917.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 770795059.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10360175.76 |
| 结算备付金 | 42279.16 |
| 存出保证金 | 807.3 |
| 交易性金融资产 | 826744698.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 826744698.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29004645.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 200000000.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1066152605.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 62006301.37 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 99572.4 |
| 应付托管费 | 33190.8 |
| 应付销售服务费 | 0.3 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 162598.3 |
| 负债合计 | 62301663.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 993444349.97 |
| 所有者权益合计 | 1003850942.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 1066152605.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 332555.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16027.53 |
| 交易性金融资产 | 1109244000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1109244000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 129070304.54 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17390068.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1256052956.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.08 |
| 应付管理人报酬 | 95696.25 |
| 应付托管费 | 31898.76 |
| 应付销售服务费 | 0.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 243959.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1240646835.16 |
| 所有者权益合计 | 1255808996.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 1256052956.13 |
