名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
广发新经济混合C | 2.5362 | 2.23% |
广发新经济混合A | 2.5726 | 2.23% |
广发优势成长股票A | 0.4281 | 2.20% |
广发优势成长股票C | 0.4225 | 2.18% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7692 | 2.14% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国联安双禧B中证10… | 1.74 | 2.84% |
国联安鑫怡混合A | 1.0571 | 2.79% |
国联安鑫怡混合C | 1.0527 | 2.77% |
国联安双力B中小板综… | 2.289 | 1.69% |
国联安气候变化混合A | 0.5298 | 0.74% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联安货币B | 0.531 | 1.92% |
国联安货币A | 0.4649 | 1.67% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
兴全有机增长混合 | 0.18% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -13575158.15元 |
本期利润 | -6680627.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0564元 |
本期加权平均净值利润率 | -- |
本期基金份额净值增长率 | -6.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -17546011.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1429元 |
期末基金资产净值 | 105206257.79元 |
期末基金份额净值 | 0.8571元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -14.29% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1685901.7元 |
本期利润 | -665533.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0056元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.6% |
本期基金份额净值增长率 | -0.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10880420.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.093元 |
期末基金资产净值 | 106158646.15元 |
期末基金份额净值 | 0.907元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.3% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5509879.46元 |
本期利润 | -16710507.13元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1319元 |
本期加权平均净值利润率 | -14.07% |
本期基金份额净值增长率 | -12.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -10339620.03元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0861元 |
期末基金资产净值 | 109733973.14元 |
期末基金份额净值 | 0.9139元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3541677.36元 |
本期利润 | -1738947.7元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.36% |
本期基金份额净值增长率 | -1.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3899420.24元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
期末基金资产净值 | 131171799.33元 |
期末基金份额净值 | 1.0332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1704906.77元 |
本期利润 | 10235414.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0452元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.58% |
本期基金份额净值增长率 | 4.99% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1514770.47元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0082元 |
期末基金资产净值 | 193594091.32元 |
期末基金份额净值 | 1.0499元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.99% |