国泰诚益混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
168660.23 |
| 存出保证金 |
29042.61 |
| 交易性金融资产 |
153784427.18 |
| 股票投资 |
37422288.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
116362138.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
174341562.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1041890.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87971.72 |
| 应付托管费 |
21992.93 |
| 应付销售服务费 |
2210.06 |
| 应付税费 |
7475.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
216267.52 |
| 负债合计 |
1377808.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
178438909.41 |
| 所有者权益合计 |
172963753.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
174341562.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19052000.18 |
| 结算备付金 |
198884.28 |
| 存出保证金 |
36204.66 |
| 交易性金融资产 |
168348104.58 |
| 股票投资 |
36937593.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
131410510.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
515418.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
188150623.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
205218.89 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
92272.32 |
| 应付托管费 |
23068.07 |
| 应付销售服务费 |
4080.64 |
| 应付税费 |
9249.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
186273.22 |
| 负债合计 |
520162.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
188295825.56 |
| 所有者权益合计 |
187630460.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
188150623.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9789224.58 |
| 结算备付金 |
326603.17 |
| 存出保证金 |
102013.56 |
| 交易性金融资产 |
271820425.39 |
| 股票投资 |
63107391.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
208713034.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
55014067.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2389.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
337054723.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
566664.91 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
171545.48 |
| 应付托管费 |
42886.38 |
| 应付销售服务费 |
4746.79 |
| 应付税费 |
10193.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
361924.63 |
| 负债合计 |
1157961.67 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
334054655.98 |
| 所有者权益合计 |
335896761.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
337054723.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30405407.12 |
| 结算备付金 |
2200235.64 |
| 存出保证金 |
99105.14 |
| 交易性金融资产 |
625898149.33 |
| 股票投资 |
115919358.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
509978790.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9624713.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
668227610.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.36 |
| 应付赎回款 |
3051062.13 |
| 应付管理人报酬 |
334596.95 |
| 应付托管费 |
83649.21 |
| 应付销售服务费 |
7271.99 |
| 应付税费 |
33690.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
327760.61 |
| 负债合计 |
3838031.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647818973.35 |
| 所有者权益合计 |
664389578.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
668227610.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35217355.58 |
| 结算备付金 |
1557271.85 |
| 存出保证金 |
98205.64 |
| 交易性金融资产 |
908634620.39 |
| 股票投资 |
150409063.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
758225557.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
8287197.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1001594650.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
23900000.0 |
| 应付证券清算款 |
14858406.88 |
| 应付赎回款 |
1549588.51 |
| 应付管理人报酬 |
491801.9 |
| 应付托管费 |
122950.49 |
| 应付销售服务费 |
100993.57 |
| 应付税费 |
49585.05 |
| 应付利息 |
-367.72 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142746.07 |
| 负债合计 |
41571008.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
927757587.28 |
| 所有者权益合计 |
960023642.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1001594650.68 |
