招商价值成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
13094685.99 |
| 存出保证金 |
103443.56 |
| 交易性金融资产 |
765884683.84 |
| 股票投资 |
708796657.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
57088026.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36175.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
802574702.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17.19 |
| 应付赎回款 |
712361.74 |
| 应付管理人报酬 |
818144.35 |
| 应付托管费 |
136357.42 |
| 应付销售服务费 |
138953.98 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
310896.68 |
| 负债合计 |
2116731.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1231606076.97 |
| 所有者权益合计 |
800457970.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
802574702.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14285448.02 |
| 结算备付金 |
14232724.56 |
| 存出保证金 |
158528.79 |
| 交易性金融资产 |
900801720.91 |
| 股票投资 |
813336966.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
87464753.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-14173.67 |
| 应收证券清算款 |
36285334.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
564293.54 |
| 应收申购款 |
75609.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966389485.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
955745.66 |
| 应付赎回款 |
610628.97 |
| 应付管理人报酬 |
1208416.52 |
| 应付托管费 |
201402.73 |
| 应付销售服务费 |
170712.43 |
| 应付税费 |
2470.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
792011.57 |
| 负债合计 |
3941388.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346540699.29 |
| 所有者权益合计 |
962448096.67 |
| 负债和所有者权益合计 |
966389485.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
118389550.47 |
| 结算备付金 |
13506809.8 |
| 存出保证金 |
161770.0 |
| 交易性金融资产 |
1012576870.26 |
| 股票投资 |
982088529.44 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30488340.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37414320.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
378708.0 |
| 应收申购款 |
34991.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1182463021.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1095132.51 |
| 应付管理人报酬 |
1531664.05 |
| 应付托管费 |
255277.32 |
| 应付销售服务费 |
218654.04 |
| 应付税费 |
2553.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
580551.93 |
| 负债合计 |
3683833.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1471932000.56 |
| 所有者权益合计 |
1178779187.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
1182463021.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78177453.74 |
| 结算备付金 |
17744069.73 |
| 存出保证金 |
647771.84 |
| 交易性金融资产 |
1313630791.38 |
| 股票投资 |
1187541646.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
126089144.69 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24171158.16 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
905370.09 |
| 应收申购款 |
72233.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1435348848.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14066723.71 |
| 应付赎回款 |
1946216.74 |
| 应付管理人报酬 |
1689652.9 |
| 应付托管费 |
281608.83 |
| 应付销售服务费 |
249567.46 |
| 应付税费 |
2470.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
464227.46 |
| 负债合计 |
18700468.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1611774697.79 |
| 所有者权益合计 |
1416648380.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1435348848.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36721291.35 |
| 结算备付金 |
204750050.83 |
| 存出保证金 |
328252.36 |
| 交易性金融资产 |
1352365864.87 |
| 股票投资 |
1228538155.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123827709.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
228000000.0 |
| 应收证券清算款 |
8456562.5 |
| 应收利息 |
545395.38 |
| 应收股利 |
113740.0 |
| 应收申购款 |
57142.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1831338300.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27838191.28 |
| 应付赎回款 |
7230643.93 |
| 应付管理人报酬 |
2328623.29 |
| 应付托管费 |
388103.86 |
| 应付销售服务费 |
372546.14 |
| 应付税费 |
2553.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52260.36 |
| 负债合计 |
39299381.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1860888792.96 |
| 所有者权益合计 |
1792038918.69 |
| 负债和所有者权益合计 |
1831338300.24 |
