招商价值成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49442855.3元 |
| 本期利润 |
-54012957.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1507元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-114072043.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3592元 |
| 期末基金资产净值 |
203525120.77元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6408元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-22057158.12元 |
| 本期利润 |
-31792580.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105637570.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.293元 |
| 期末基金资产净值 |
254871361.67元 |
| 期末基金份额净值 |
0.707元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-25859966.36元 |
| 本期利润 |
-79311082.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-81436049.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2056元 |
| 期末基金资产净值 |
314747519.78元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7944元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-20.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19032694.83元 |
| 本期利润 |
-45247544.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0956元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-56077534.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1254元 |
| 期末基金资产净值 |
390964550.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8746元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35713209.27元 |
| 本期利润 |
-25586841.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0404元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31060873.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
532213362.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.961元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.9% |
