| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 中信保诚精萃成长混合A | 0.6847 | 4.88% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中信保诚中小盘混合A | 2.8467 | 3.28% |
| 中信保诚中小盘混合C | 2.8135 | 3.28% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰君安信息行业混合发起 | 0.7962 | 3.21% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等… | 0.3675 | 6.86% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5548 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5961 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.5565 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4843 | 1.94% |
| 招商招钱宝货币A | 0.5098 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -181719800.74 |
| 1.利息收入 | 494012.21 |
| 存款利息收入 | 427510.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-164624385.38 |
| 股票投资收益 | -178322861.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1178658.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12519816.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17592997.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3569.47 |
| 减：二、费用 | 18274416.95 |
| 1.管理人报酬 | 13682888.26 |
| 2.托管费 | 2280481.29 |
| 3.销售服务费 | 2104589.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 203614.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-199994217.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-199994217.69 |
| 一、收入： | -106143209.91 |
| 1.利息收入 | 246496.1 |
| 存款利息收入 | 239409.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-69407442.14 |
| 股票投资收益 | -79676807.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 745917.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9523447.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36984672.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2408.27 |
| 减：二、费用 | 10875020.97 |
| 1.管理人报酬 | 8231358.74 |
| 2.托管费 | 1371893.05 |
| 3.销售服务费 | 1165826.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104345.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-117018230.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-117018230.88 |
| 一、收入： | -253493141.63 |
| 1.利息收入 | 1474629.18 |
| 存款利息收入 | 948229.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60561791.69 |
| 股票投资收益 | -79159569.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3399725.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15198052.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-194513933.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107954.56 |
| 减：二、费用 | 26715641.5 |
| 1.管理人报酬 | 20166776.2 |
| 2.托管费 | 3361129.44 |
| 3.销售服务费 | 2952355.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231353.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-280208783.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-280208783.13 |
| 一、收入： | -143970357.26 |
| 1.利息收入 | 1187797.78 |
| 存款利息收入 | 697796.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-51521252.58 |
| 股票投资收益 | -65006421.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2094589.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11390579.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-93734442.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
97540.18 |
| 减：二、费用 | 14259661.9 |
| 1.管理人报酬 | 10754745.03 |
| 2.托管费 | 1792457.52 |
| 3.销售服务费 | 1595504.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115356.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158230019.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158230019.16 |
| 一、收入： | -59154192.88 |
| 1.利息收入 | 5326184.03 |
| 存款利息收入 | 2853162.72 |
| 债券利息收入 | 403827.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-97745034.44 |
| 股票投资收益 | -97858774.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 113740.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32991282.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273374.71 |
| 减：二、费用 | 18149337.2 |
| 1.管理人报酬 | 10745903.85 |
| 2.托管费 | 1790983.96 |
| 3.销售服务费 | 1790410.0 |
| 4.交易费用 | 3775899.88 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45054.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-77303530.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-77303530.08 |
