| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5677 | 2.07% |
| 富国天时货币D | 0.565 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5465 | 2.03% |
| 富国安益货币A | 0.5465 | 2.03% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5076 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2811822.8 |
| 1.利息收入 | 256168.87 |
| 存款利息收入 | 167207.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10820302.18 |
| 股票投资收益 | -2144654.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9896741.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3068214.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8264648.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5432526.44 |
| 1.管理人报酬 | 3604752.79 |
| 2.托管费 | 675891.2 |
| 3.销售服务费 | 11502.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 883665.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 883665.25 |
| 6.其他费用 | 228948.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2620703.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2620703.64 |
| 一、收入： | 8852172.68 |
| 1.利息收入 | 168434.83 |
| 存款利息收入 | 113485.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9324956.86 |
| 股票投资收益 | 1526358.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5625249.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2173349.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-641219.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3052296.14 |
| 1.管理人报酬 | 1946782.76 |
| 2.托管费 | 365021.76 |
| 3.销售服务费 | 6169.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 604833.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 604833.99 |
| 6.其他费用 | 114646.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5799876.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5799876.54 |
| 一、收入： | 18859720.08 |
| 1.利息收入 | 535959.01 |
| 存款利息收入 | 280351.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26635857.21 |
| 股票投资收益 | -6156343.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27328377.13 |
| 资产支持证券投资收益 | 89421.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5374401.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8312096.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9467298.93 |
| 1.管理人报酬 | 6669117.65 |
| 2.托管费 | 1250459.6 |
| 3.销售服务费 | 30362.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1216586.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1216586.92 |
| 6.其他费用 | 263478.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9392421.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9392421.15 |
| 一、收入： | 11541691.8 |
| 1.利息收入 | 226982.49 |
| 存款利息收入 | 186140.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19956882.26 |
| 股票投资收益 | -4432304.6 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20263060.36 |
| 资产支持证券投资收益 | 89421.29 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4036705.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8642172.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6000006.71 |
| 1.管理人报酬 | 3941655.7 |
| 2.托管费 | 739060.44 |
| 3.销售服务费 | 19561.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1145014.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1145014.65 |
| 6.其他费用 | 135144.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5541685.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5541685.09 |
| 一、收入： | 62519996.3 |
| 1.利息收入 | 25810532.95 |
| 存款利息收入 | 507569.74 |
| 债券利息收入 | 18700638.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 125314.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
37381071.39 |
| 股票投资收益 | 25220164.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7178636.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4982270.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-671608.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 13690540.46 |
| 1.管理人报酬 | 9148323.48 |
| 2.托管费 | 1715310.67 |
| 3.销售服务费 | 52807.49 |
| 4.交易费用 | 2455986.36 |
| 5.利息支出 | 108392.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 108392.63 |
| 6.其他费用 | 178911.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48829455.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48829455.84 |
