富国泰享回报6个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22174.2元 |
| 本期利润 |
-10065.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0037元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
41602.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.017元 |
| 期末基金资产净值 |
2491548.68元 |
| 期末基金份额净值 |
1.017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34215.09元 |
| 本期利润 |
51283.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
104940.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0403元 |
| 期末基金资产净值 |
2709661.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0403元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142948.1元 |
| 本期利润 |
57774.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0078元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
122055.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0322元 |
| 期末基金资产净值 |
3913372.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0323元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
121930.08元 |
| 本期利润 |
46787.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.01% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
180617.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
8132383.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
519707.83元 |
| 本期利润 |
500762.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0207元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
357845.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0214元 |
| 期末基金资产净值 |
17070917.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
