国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 27 日

1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺成 3 个月定期开放债券
型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺成 3 个月定开债

基金主代码 012016

基金合同生效日 2021 年 5 月 18 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露
公告依据 管理办法》及本基金的基金合同和
招募说明书等

收益分配基准日 2023 年 10 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：元） 1.0164

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润（单位：元） 60,920,136.35

日的相关指标 截止基准日按照基金合同约定的分红

比例计算的应分配金额（单位：元） ——

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 2023 年第 3 次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。

基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。本基金本次分红符合基金合同相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 31 日


除息日 2023 年 10 月 31 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 02 日

分红对象 权益登记日在注册登记机构国投瑞银基金管理有限公司登记
在册的本基金的全体基金份额持有人

对于选择红利再投资方式的投资者，将以 2023 年 10 月 31 日
（权益登记日）的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明 本基金注册登记机构将于 2023 年 11 月 01 日对红利再投资
的基金份额进行确认。2023 年 11 月 02 日起，投资者可以查
询、并在开放期内赎回红利再投资的份额。

根据财政部、国家税务总局的财税字〖2002〗128 号《关于开
税收相关事项的说明 放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人
和机构投资者)从基金收益分配中取得的收入，暂不征收个人
所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利发放日”是指现金红利款自基金托管账户划出的日期，非投资者实际收到

现金红利款的日期。选择现金分红方式的投资者的红利款将于 2023 年 11 月 02 日（现金红

利发放日）自基金托管账户划出。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日（如该日为开放日）申请申购的基金份额不享有本次分红权益，

权益登记日（如该日为开放日）申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金默认的分红方式为现金分红。本次分红方式将以权益登记日注册登

记系统记录的分红方式为准。

（3）按照相关业务规则规定，红利再投资部分的份额持有期将自 2023 年 11 月

01 日开始重新计算。

（4）持有人可登录本公司的网站或拨打本公司客服电话查询注册登记系统记录

的分红方式。有意愿变更分红方式的持有人请务必在 2023 年 10 月 30 日前（含

当日）到销售机构网点或通过销售机构提供的其他非现场交易方式修改分红方式。
（5）咨询办法：

①登陆本公司网站 http://www.ubssdic.com

②拨打本公司客户服务热线：400-880-6868、0755-83160000。

③向本基金的各销售网点查询。
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