| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 158765777.55 |
| 1.利息收入 | 198090.86 |
| 存款利息收入 | 88359.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
157899596.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 157899596.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
667840.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
249.04 |
| 减：二、费用 | 52632730.03 |
| 1.管理人报酬 | 11699669.24 |
| 2.托管费 | 3899889.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36768941.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36768941.07 |
| 6.其他费用 | 264229.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106133047.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106133047.52 |
| 一、收入： | 99492033.02 |
| 1.利息收入 | 81228.65 |
| 存款利息收入 | 32407.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91137720.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 91137720.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8273084.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 27312879.58 |
| 1.管理人报酬 | 6487289.78 |
| 2.托管费 | 2162429.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18532122.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18532122.42 |
| 6.其他费用 | 131037.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
72179153.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
72179153.44 |
| 一、收入： | 190674353.49 |
| 1.利息收入 | 66351.35 |
| 存款利息收入 | 62727.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
241820709.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241820709.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-51212707.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 48505118.56 |
| 1.管理人报酬 | 16462667.89 |
| 2.托管费 | 5487556.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 26291460.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 26291460.11 |
| 6.其他费用 | 263434.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
142169234.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
142169234.93 |
| 一、收入： | 107871049.45 |
| 1.利息收入 | 53938.09 |
| 存款利息收入 | 53938.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
125423036.29 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 125423036.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17605924.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24818977.52 |
| 1.管理人报酬 | 8867246.15 |
| 2.托管费 | 2955748.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12864473.25 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12864473.25 |
| 6.其他费用 | 131509.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
83052071.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
83052071.93 |
| 一、收入： | 246058929.41 |
| 1.利息收入 | 153998768.96 |
| 存款利息收入 | 853562.35 |
| 债券利息收入 | 152216493.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33409684.17 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 33409684.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58650475.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.45 |
| 减：二、费用 | 38435198.08 |
| 1.管理人报酬 | 9363455.68 |
| 2.托管费 | 3894031.08 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 133453.0 |
| 5.利息支出 | 24860388.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24860388.92 |
| 6.其他费用 | 180526.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
207623731.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
207623731.33 |
