| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2930088.42 |
| 1.利息收入 | 32934.62 |
| 存款利息收入 | 29665.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
946649.14 |
| 股票投资收益 | -2845384.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3406794.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 385239.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1950504.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1859250.58 |
| 1.管理人报酬 | 702023.55 |
| 2.托管费 | 234007.98 |
| 3.销售服务费 | 24217.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 717995.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 717995.48 |
| 6.其他费用 | 169100.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1070837.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1070837.84 |
| 一、收入： | 3536597.12 |
| 1.利息收入 | 13857.58 |
| 存款利息收入 | 12435.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1178197.15 |
| 股票投资收益 | -677376.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1615639.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 239934.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2344542.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 998222.5 |
| 1.管理人报酬 | 385624.11 |
| 2.托管费 | 128541.42 |
| 3.销售服务费 | 13552.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 360734.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360734.23 |
| 6.其他费用 | 103899.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2538374.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2538374.62 |
| 一、收入： | -10259821.88 |
| 1.利息收入 | 38976.26 |
| 存款利息收入 | 36595.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1906478.58 |
| 股票投资收益 | -10103533.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7358999.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 838055.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8392319.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3222377.4 |
| 1.管理人报酬 | 1354962.7 |
| 2.托管费 | 451654.17 |
| 3.销售服务费 | 38499.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1149121.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1149121.57 |
| 6.其他费用 | 209804.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13482199.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13482199.28 |
| 一、收入： | -3434224.02 |
| 1.利息收入 | 20067.12 |
| 存款利息收入 | 17686.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4104135.27 |
| 股票投资收益 | -711893.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4425137.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 390891.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7558426.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1901438.97 |
| 1.管理人报酬 | 812516.19 |
| 2.托管费 | 270838.71 |
| 3.销售服务费 | 21415.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 682910.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682910.62 |
| 6.其他费用 | 104557.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5335662.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5335662.99 |
| 一、收入： | 11888101.75 |
| 1.利息收入 | 2746901.3 |
| 存款利息收入 | 36240.4 |
| 债券利息收入 | 2649836.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2943061.73 |
| 股票投资收益 | 1866696.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1076365.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6198138.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1642265.83 |
| 1.管理人报酬 | 686749.37 |
| 2.托管费 | 228916.43 |
| 3.销售服务费 | 17647.48 |
| 4.交易费用 | 108385.63 |
| 5.利息支出 | 487481.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 487481.47 |
| 6.其他费用 | 108082.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10245835.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10245835.92 |
