国投瑞银安智混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
756703.23元 |
| 本期利润 |
399575.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1942.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0156元 |
| 期末基金资产净值 |
126169.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-682758.26元 |
| 本期利润 |
-1440905.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0499元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
645265.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
34091664.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
208954.78元 |
| 本期利润 |
-179536.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0069元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
750812.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0391元 |
| 期末基金资产净值 |
20356264.67元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
296762.22元 |
| 本期利润 |
635140.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0125元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
295857.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0059元 |
| 期末基金资产净值 |
50671243.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0127元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.27% |
