| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.773 | 3.90% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.78 | 3.86% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0971 | 2.28% |
| 国投瑞银景气驱动混合… | 1.0897 | 2.28% |
| 国投瑞银产业转型一年… | 0.5692 | 2.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5259 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 国投瑞银钱多宝货币I | 0.4931 | 1.87% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 313.64 |
| 1.利息收入 | 313.64 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -4000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -4000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4313.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4313.64 |
| 一、收入： | 621038.39 |
| 1.利息收入 | 36265.76 |
| 存款利息收入 | 24047.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
732631.52 |
| 股票投资收益 | 528043.22 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 196093.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8494.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169338.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21479.55 |
| 减：二、费用 | 216842.71 |
| 1.管理人报酬 | 88936.56 |
| 2.托管费 | 22234.14 |
| 3.销售服务费 | 9277.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 103.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 103.84 |
| 6.其他费用 | 96246.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
404195.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
404195.68 |
| 一、收入： | 99289.04 |
| 1.利息收入 | 254695.81 |
| 存款利息收入 | 84459.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
885202.48 |
| 股票投资收益 | -640873.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1352317.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 173758.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278316.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237706.99 |
| 减：二、费用 | 1288967.93 |
| 1.管理人报酬 | 792689.25 |
| 2.托管费 | 198172.22 |
| 3.销售服务费 | 102535.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5599.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5599.33 |
| 6.其他费用 | 189421.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1189678.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1189678.89 |
| 一、收入： | 4385841.9 |
| 1.利息收入 | 186011.42 |
| 存款利息收入 | 53304.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2279701.36 |
| 股票投资收益 | 1178450.2 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 971131.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 130119.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1682843.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
237285.13 |
| 减：二、费用 | 715404.25 |
| 1.管理人报酬 | 448617.18 |
| 2.托管费 | 112154.19 |
| 3.销售服务费 | 61759.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 503.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 503.69 |
| 6.其他费用 | 91892.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3670437.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3670437.65 |
| 一、收入： | 2644609.88 |
| 1.利息收入 | 331259.32 |
| 存款利息收入 | 34118.57 |
| 债券利息收入 | 244721.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
669175.08 |
| 股票投资收益 | 669175.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1476364.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167811.13 |
| 减：二、费用 | 575158.64 |
| 1.管理人报酬 | 165272.91 |
| 2.托管费 | 41318.22 |
| 3.销售服务费 | 18166.23 |
| 4.交易费用 | 278687.84 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 71524.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2069451.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2069451.24 |
