光大保德信纯债债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28293550.92元 |
| 本期利润 |
31127139.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0353元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44428084.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0528元 |
| 期末基金资产净值 |
889351804.81元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0573元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
16812745.94元 |
| 本期利润 |
20413913.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36193164.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0402元 |
| 期末基金资产净值 |
940751665.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1813080.62元 |
| 本期利润 |
948946.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8363978.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0206元 |
| 期末基金资产净值 |
415270156.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0206元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1361466.25元 |
| 本期利润 |
1013823.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3996660.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0248元 |
| 期末基金资产净值 |
165694924.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0294元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.94% |
