| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 25557863.94 |
| 1.利息收入 | 75465.91 |
| 存款利息收入 | 75465.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4267139.35 |
| 股票投资收益 | -6756837.89 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2489698.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29570820.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178717.06 |
| 减：二、费用 | 4765641.81 |
| 1.管理人报酬 | 3622271.63 |
| 2.托管费 | 764441.34 |
| 3.销售服务费 | 9412.9 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 369515.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20792222.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20792222.13 |
| 一、收入： | 63799880.41 |
| 1.利息收入 | 40618.09 |
| 存款利息收入 | 40618.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2800102.44 |
| 股票投资收益 | -4646475.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1846372.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
66408569.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
150795.74 |
| 减：二、费用 | 2516147.18 |
| 1.管理人报酬 | 1908523.28 |
| 2.托管费 | 419875.15 |
| 3.销售服务费 | 5022.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 182725.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61283733.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61283733.23 |
| 一、收入： | -155436907.29 |
| 1.利息收入 | 77849.77 |
| 存款利息收入 | 77849.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17933891.02 |
| 股票投资收益 | -21430779.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3496888.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-137771178.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
190312.77 |
| 减：二、费用 | 4956203.46 |
| 1.管理人报酬 | 3755880.88 |
| 2.托管费 | 826293.82 |
| 3.销售服务费 | 9570.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 364458.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-160393110.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-160393110.75 |
| 一、收入： | -114244028.91 |
| 1.利息收入 | 40147.47 |
| 存款利息收入 | 40147.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8190815.59 |
| 股票投资收益 | -11042452.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2851636.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106199912.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
106551.35 |
| 减：二、费用 | 2565699.11 |
| 1.管理人报酬 | 1938605.49 |
| 2.托管费 | 426493.23 |
| 3.销售服务费 | 2560.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198039.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116809728.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116809728.02 |
| 一、收入： | 51057286.24 |
| 1.利息收入 | 121351.83 |
| 存款利息收入 | 121351.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
79786542.9 |
| 股票投资收益 | 76654615.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131927.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29987398.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1136789.67 |
| 减：二、费用 | 8789140.5 |
| 1.管理人报酬 | 5439523.3 |
| 2.托管费 | 1196695.06 |
| 3.销售服务费 | 3187.43 |
| 4.交易费用 | 1683611.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466123.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42268145.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42268145.74 |
| 一、收入： | 44921188.02 |
| 1.利息收入 | 63485.92 |
| 存款利息收入 | 63485.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43774733.92 |
| 股票投资收益 | 41236972.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2537761.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
261004.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
821963.76 |
| 减：二、费用 | 4724275.86 |
| 1.管理人报酬 | 2833605.39 |
| 2.托管费 | 623393.13 |
| 3.销售服务费 | 321.99 |
| 4.交易费用 | 1041276.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 225678.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40196912.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40196912.16 |
