鹏华信息C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-242387.05元 |
| 本期利润 |
795358.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0733元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2275443.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1937元 |
| 期末基金资产净值 |
9470711.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.806元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.4% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142385.4元 |
| 本期利润 |
1830604.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1616元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-959863.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0934元 |
| 期末基金资产净值 |
9313484.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.907元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-778475.72元 |
| 本期利润 |
-2560131.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2166元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.19% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3740270.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2211元 |
| 期末基金资产净值 |
13175877.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.779元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-291238.2元 |
| 本期利润 |
-768785.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1286元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-24.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1677732.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1223元 |
| 期末基金资产净值 |
12044421.08元 |
| 期末基金份额净值 |
0.878元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
412167.85元 |
| 本期利润 |
466882.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1169元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
304011.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
3408737.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.16元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72508.48元 |
| 本期利润 |
345561.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
151927.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0341元 |
| 期末基金资产净值 |
5149326.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.5% |
