鹏华信息C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
5180.7 |
| 存出保证金 |
6964.03 |
| 交易性金融资产 |
309741139.6 |
| 股票投资 |
309741139.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
56399.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
404488.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
328017533.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103824.41 |
| 应付赎回款 |
545418.38 |
| 应付管理人报酬 |
275347.35 |
| 应付托管费 |
55069.45 |
| 应付销售服务费 |
762.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145444.24 |
| 负债合计 |
1125866.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
196364014.96 |
| 所有者权益合计 |
326891667.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
328017533.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21012507.81 |
| 结算备付金 |
44932.36 |
| 存出保证金 |
29535.8 |
| 交易性金融资产 |
346753293.02 |
| 股票投资 |
346753293.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
114384.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
258266.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
368212920.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
553592.31 |
| 应付管理人报酬 |
307556.24 |
| 应付托管费 |
67662.4 |
| 应付销售服务费 |
815.47 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225462.92 |
| 负债合计 |
1155089.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195427659.21 |
| 所有者权益合计 |
367057831.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
368212920.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
20445176.18 |
| 结算备付金 |
51597.79 |
| 存出保证金 |
20066.74 |
| 交易性金融资产 |
331223460.41 |
| 股票投资 |
331223460.41 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
216584.38 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
204363.7 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
352161249.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
413201.04 |
| 应付管理人报酬 |
303694.42 |
| 应付托管费 |
66812.77 |
| 应付销售服务费 |
1186.35 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
291940.27 |
| 负债合计 |
1076834.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
220564078.48 |
| 所有者权益合计 |
351084414.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
352161249.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23165489.82 |
| 结算备付金 |
46683.48 |
| 存出保证金 |
29254.79 |
| 交易性金融资产 |
360417893.99 |
| 股票投资 |
360417893.99 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2084043.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
385743365.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1217140.3 |
| 应付赎回款 |
3117572.61 |
| 应付管理人报酬 |
306400.81 |
| 应付托管费 |
67408.19 |
| 应付销售服务费 |
794.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
259816.14 |
| 负债合计 |
4969132.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211014073.21 |
| 所有者权益合计 |
380774233.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
385743365.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27112132.67 |
| 结算备付金 |
16152.64 |
| 存出保证金 |
52585.24 |
| 交易性金融资产 |
453428709.0 |
| 股票投资 |
453428709.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
766142.01 |
| 应收利息 |
2859.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
452678.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
481831259.45 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2443382.08 |
| 应付管理人报酬 |
411967.38 |
| 应付托管费 |
90632.82 |
| 应付销售服务费 |
398.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251314.06 |
| 负债合计 |
3438716.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
195325846.86 |
| 所有者权益合计 |
478392543.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
481831259.45 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40358218.74 |
| 结算备付金 |
59746.67 |
| 存出保证金 |
113799.35 |
| 交易性金融资产 |
590573017.05 |
| 股票投资 |
590573017.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1901981.22 |
| 应收利息 |
3985.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1719743.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
31453.02 |
| 资产总计 |
634761944.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10737577.98 |
| 应付管理人报酬 |
473052.37 |
| 应付托管费 |
104071.52 |
| 应付销售服务费 |
261.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173894.35 |
| 负债合计 |
11850705.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
255890382.24 |
| 所有者权益合计 |
622911239.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
634761944.51 |
