大成医药健康股票C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
202661.59 |
存出保证金 |
63033.3 |
交易性金融资产 |
197399424.9 |
股票投资 |
197399424.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
28169.1 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221621377.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1227475.07 |
应付赎回款 |
24709.35 |
应付管理人报酬 |
232739.31 |
应付托管费 |
38789.86 |
应付销售服务费 |
13607.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
404560.33 |
负债合计 |
1941881.16 |
所有者权益: |
实收基金 |
322370227.23 |
所有者权益合计 |
219679496.36 |
负债和所有者权益合计 |
221621377.52 |
资产: |
银行存款 |
25488373.26 |
结算备付金 |
220919.67 |
存出保证金 |
61051.41 |
交易性金融资产 |
190750955.52 |
股票投资 |
189370440.55 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1380514.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18414.5 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
216539714.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3198475.15 |
应付赎回款 |
49571.74 |
应付管理人报酬 |
262979.88 |
应付托管费 |
43829.96 |
应付销售服务费 |
8148.06 |
应付税费 |
6.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
366387.16 |
负债合计 |
3929397.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
299548397.46 |
所有者权益合计 |
212610316.39 |
负债和所有者权益合计 |
216539714.36 |
资产: |
银行存款 |
16140251.45 |
结算备付金 |
172441.5 |
存出保证金 |
72354.97 |
交易性金融资产 |
214318027.29 |
股票投资 |
214318027.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
729183.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
231432258.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
63762.22 |
应付管理人报酬 |
282333.03 |
应付托管费 |
47055.5 |
应付销售服务费 |
7970.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
379877.17 |
负债合计 |
780998.25 |
所有者权益: |
实收基金 |
309033445.17 |
所有者权益合计 |
230651260.6 |
负债和所有者权益合计 |
231432258.85 |
资产: |
银行存款 |
22620425.2 |
结算备付金 |
155909.82 |
存出保证金 |
66223.16 |
交易性金融资产 |
241094153.23 |
股票投资 |
239111083.26 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1983069.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4017671.34 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297526.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
268251909.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1582232.51 |
应付赎回款 |
314437.34 |
应付管理人报酬 |
309647.44 |
应付托管费 |
51607.9 |
应付销售服务费 |
7264.04 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
252548.59 |
负债合计 |
2517737.82 |
所有者权益: |
实收基金 |
308174205.72 |
所有者权益合计 |
265734171.27 |
负债和所有者权益合计 |
268251909.09 |
资产: |
银行存款 |
26386302.35 |
结算备付金 |
1199695.49 |
存出保证金 |
58288.0 |
交易性金融资产 |
307713976.25 |
股票投资 |
307713976.25 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
997008.64 |
应收利息 |
8784.66 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
86455.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
336450511.07 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
520136.14 |
应付管理人报酬 |
442451.16 |
应付托管费 |
73741.85 |
应付销售服务费 |
10014.66 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
55280.27 |
负债合计 |
1397204.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
326300826.73 |
所有者权益合计 |
335053306.29 |
负债和所有者权益合计 |
336450511.07 |