大成医药健康股票C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-4183603.06元 |
本期利润 |
-1105707.45元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.83% |
本期基金份额净值增长率 |
-9.0% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-15474836.09元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.3264元 |
期末基金资产净值 |
32056972.62元 |
期末基金份额净值 |
0.6761元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-32.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2393407.48元 |
本期利润 |
-1082258.04元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0309元 |
本期加权平均净值利润率 |
-4.16% |
本期基金份额净值增长率 |
-5.07% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-10379248.68元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.2947元 |
期末基金资产净值 |
24840955.89元 |
期末基金份额净值 |
0.7053元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-29.47% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5216772.4元 |
本期利润 |
-7955244.31元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.2751元 |
本期加权平均净值利润率 |
-34.26% |
本期基金份额净值增长率 |
-27.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-9180457.5元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.257元 |
期末基金资产净值 |
26535286.85元 |
期末基金份额净值 |
0.743元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-25.7% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2374319.5元 |
本期利润 |
-4599746.79元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1701元 |
本期加权平均净值利润率 |
-19.77% |
本期基金份额净值增长率 |
-16.17% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3789638.59元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1402元 |
期末基金资产净值 |
23239411.9元 |
期末基金份额净值 |
0.8598元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-14.02% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-518330.04元 |
本期利润 |
1239939.32元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.032元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.18% |
本期基金份额净值增长率 |
2.57% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-348105.29元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0124元 |
期末基金资产净值 |
28826661.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0257元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.57% |