| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
| 申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
| 申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
| 申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
| 申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 申万菱信收益宝货币B | 0.5595 | 1.86% |
| 申万菱信收益宝货币E | 0.5487 | 1.82% |
| 申万菱信收益宝货币A | 0.4912 | 1.62% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 429490.34 |
| 存出保证金 | 128379.61 |
| 交易性金融资产 | 291521651.34 |
| 股票投资 | 291521651.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15981218.17 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1642.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 348901823.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 19530376.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 334837.24 |
| 应付托管费 | 55806.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 643246.24 |
| 负债合计 | 20564266.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 374973099.76 |
| 所有者权益合计 | 328337557.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 348901823.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85812080.27 |
| 结算备付金 | 115752.72 |
| 存出保证金 | 139923.08 |
| 交易性金融资产 | 270514836.97 |
| 股票投资 | 270514836.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2516.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 356585109.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 436727.93 |
| 应付托管费 | 72788.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347941.19 |
| 负债合计 | 857457.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 372647429.86 |
| 所有者权益合计 | 355727652.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 356585109.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 43297239.19 |
| 结算备付金 | 539932.42 |
| 存出保证金 | 115953.05 |
| 交易性金融资产 | 304556251.43 |
| 股票投资 | 304556251.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 470239.18 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25492.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349005108.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 446791.67 |
| 应付托管费 | 74465.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 470327.57 |
| 负债合计 | 991584.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 369595076.25 |
| 所有者权益合计 | 348013523.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 349005108.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35329052.19 |
| 结算备付金 | 320434.5 |
| 存出保证金 | 97246.28 |
| 交易性金融资产 | 329940188.81 |
| 股票投资 | 327970285.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1969903.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4209.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365691131.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 430456.28 |
| 应付托管费 | 71742.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 425722.16 |
| 负债合计 | 927921.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 366009204.71 |
| 所有者权益合计 | 364763210.06 |
| 负债和所有者权益合计 | 365691131.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15667643.07 |
| 结算备付金 | 1123714.17 |
| 存出保证金 | 93358.07 |
| 交易性金融资产 | 395835154.03 |
| 股票投资 | 378908681.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16926472.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 491681.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 319948.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 413531499.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 518153.15 |
| 应付托管费 | 86358.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.7 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 125000.0 |
| 负债合计 | 1011736.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 345116661.14 |
| 所有者权益合计 | 412519763.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 413531499.81 |
