| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4886 | 2.83% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.4276 | 2.58% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.8104 | 2.27% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.8064 | 2.25% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.7639 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87131663.34 |
| 1.利息收入 | 268778.8 |
| 存款利息收入 | 268778.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-946859.7 |
| 股票投资收益 | -34215207.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 33268347.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86558986.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105404.51 |
| 减：二、费用 | 17658143.79 |
| 1.管理人报酬 | 14713297.66 |
| 2.托管费 | 2452216.35 |
| 3.销售服务费 | 300897.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191732.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-104789807.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-104789807.13 |
| 一、收入： | -29721869.18 |
| 1.利息收入 | 148567.29 |
| 存款利息收入 | 148567.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8298015.89 |
| 股票投资收益 | -29274475.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20976459.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21671897.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
99476.55 |
| 减：二、费用 | 10178855.14 |
| 1.管理人报酬 | 8495105.05 |
| 2.托管费 | 1415850.91 |
| 3.销售服务费 | 167452.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100446.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39900724.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39900724.32 |
| 一、收入： | -117673813.61 |
| 1.利息收入 | 948481.74 |
| 存款利息收入 | 911992.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12010716.24 |
| 股票投资收益 | -44130075.81 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32119359.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-106733639.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
122060.38 |
| 减：二、费用 | 22950795.07 |
| 1.管理人报酬 | 19187666.58 |
| 2.托管费 | 3197944.39 |
| 3.销售服务费 | 361038.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204145.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-140624608.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-140624608.68 |
| 一、收入： | -17289518.74 |
| 1.利息收入 | 599432.21 |
| 存款利息收入 | 562942.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8694020.57 |
| 股票投资收益 | -7516939.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16210959.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26697424.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114452.94 |
| 减：二、费用 | 12339790.7 |
| 1.管理人报酬 | 10331756.09 |
| 2.托管费 | 1721959.3 |
| 3.销售服务费 | 197219.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88855.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-29629309.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-29629309.44 |
| 一、收入： | -18593664.28 |
| 1.利息收入 | 3826863.65 |
| 存款利息收入 | 904340.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9456593.73 |
| 股票投资收益 | 7376151.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2080441.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32084131.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
207010.17 |
| 减：二、费用 | 13657934.72 |
| 1.管理人报酬 | 10028254.73 |
| 2.托管费 | 1671375.83 |
| 3.销售服务费 | 262325.24 |
| 4.交易费用 | 1656723.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 39255.27 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-32251599.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-32251599.0 |
