鹏华品质成长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
992042.18 |
| 存出保证金 |
51136.33 |
| 交易性金融资产 |
850595062.8 |
| 股票投资 |
850595062.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6608109.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27751.41 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
906228542.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2238796.26 |
| 应付赎回款 |
789713.02 |
| 应付管理人报酬 |
910866.47 |
| 应付托管费 |
151811.1 |
| 应付销售服务费 |
20046.87 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225054.48 |
| 负债合计 |
4336288.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1130049644.31 |
| 所有者权益合计 |
901892253.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
906228542.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
77113729.34 |
| 结算备付金 |
44957.72 |
| 存出保证金 |
139250.58 |
| 交易性金融资产 |
978924723.08 |
| 股票投资 |
978924723.08 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
715188.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
5197279.93 |
| 应收申购款 |
12036.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1062147165.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
38.07 |
| 应付赎回款 |
209107.78 |
| 应付管理人报酬 |
1320740.17 |
| 应付托管费 |
220123.38 |
| 应付销售服务费 |
23365.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
315421.13 |
| 负债合计 |
2088796.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1240621247.64 |
| 所有者权益合计 |
1060058369.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1062147165.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84881340.0 |
| 结算备付金 |
395631.51 |
| 存出保证金 |
22275.33 |
| 交易性金融资产 |
1095084293.05 |
| 股票投资 |
1095084293.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
25631.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1180409171.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
44.42 |
| 应付赎回款 |
176888.96 |
| 应付管理人报酬 |
1481210.72 |
| 应付托管费 |
246868.46 |
| 应付销售服务费 |
27770.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
390597.2 |
| 负债合计 |
2323380.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1328737805.61 |
| 所有者权益合计 |
1178085791.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
1180409171.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252418904.34 |
| 结算备付金 |
66548.36 |
| 存出保证金 |
131309.89 |
| 交易性金融资产 |
1103068914.57 |
| 股票投资 |
1103068914.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
4991198.4 |
| 应收申购款 |
210818.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1360887693.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37.65 |
| 应付赎回款 |
1687168.91 |
| 应付管理人报酬 |
1599690.3 |
| 应付托管费 |
266615.05 |
| 应付销售服务费 |
29445.79 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
140837.13 |
| 负债合计 |
3723794.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1408700887.02 |
| 所有者权益合计 |
1357163899.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
1360887693.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
459861063.27 |
| 结算备付金 |
32414729.97 |
| 存出保证金 |
325721.79 |
| 交易性金融资产 |
1110920045.86 |
| 股票投资 |
1110920045.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
242600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
58174.71 |
| 应收股利 |
145797.19 |
| 应收申购款 |
64506.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1846390039.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
289220366.85 |
| 应付赎回款 |
455980.52 |
| 应付管理人报酬 |
2029421.23 |
| 应付托管费 |
338236.89 |
| 应付销售服务费 |
43999.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30416.62 |
| 负债合计 |
292480314.03 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1585124210.66 |
| 所有者权益合计 |
1553909725.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1846390039.71 |
