鹏华品质成长混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1048745.37元 |
| 本期利润 |
-4142898.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0951元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8265005.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2166元 |
| 期末基金资产净值 |
29891458.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7834元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-916888.2元 |
| 本期利润 |
-1905187.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6476534.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.158元 |
| 期末基金资产净值 |
34509237.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.842元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1554360.62元 |
| 本期利润 |
-5255234.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1047元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5852018.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1229元 |
| 期末基金资产净值 |
41746684.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8771元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-12.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-307656.85元 |
| 本期利润 |
-1366644.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2100097.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0433元 |
| 期末基金资产净值 |
46434450.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9567元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273692.14元 |
| 本期利润 |
-1715300.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1410186.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0227元 |
| 期末基金资产净值 |
60595941.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9773元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.27% |
