名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中银证券祥瑞混合C | 0.947 | 1.21% |
中银证券祥瑞混合A | 0.9674 | 1.20% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6727 | 0.84% |
中银证券均衡成长混合… | 0.6809 | 0.83% |
中银证券优选行业龙头… | 0.4611 | 0.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中银证券现金管家货币… | 0.5027 | 1.85% |
中银证券现金管家货币… | 0.4371 | 1.60% |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
中银证券现金管家货币… | 0.0 | -- |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 3.19% | -- | 6.79% | 358.84 |
2023-12-31 | -- | -- | 7.35% | 427.90 |
2023-09-30 | -- | -- | 8.42% | 381.03 |
2023-06-30 | -- | -- | 7.42% | 517.20 |
2023-03-31 | -- | -- | 7.92% | 420.05 |
2022-12-31 | -- | -- | 10.24% | 333.65 |
2022-09-30 | -- | -- | 7.88% | 291.57 |
2022-06-30 | -- | -- | 30.74% | 293.51 |
2022-03-31 | 2.11% | -- | 8.31% | 253.91 |
2021-12-31 | -- | -- | 6.98% | 153.44 |
2021-09-30 | 2.49% | -- | 6.34% | 167.97 |
2021-06-30 | 8.9% | -- | 7.58% | 161.65 |