| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商招轩纯债A | 1.5086 | 12.82% |
| 招商招轩纯债C | 1.4188 | 12.82% |
| 招商中证全指证券公司… | 1.5526 | 7.36% |
| 招商丰嘉混合A | 1.322 | 5.93% |
| 招商丰嘉混合C | 1.266 | 5.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 招商招禧宝货币B | 0.5543 | 2.06% |
| 招商招益宝货币B | 0.5899 | 2.05% |
| 招商财富宝交易型货币… | 0.4897 | 1.95% |
| 招商招金宝货币B | 0.4881 | 1.89% |
| 招商招利宝货币B | 0.5009 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 288058079.03 |
| 1.利息收入 | 862306.69 |
| 存款利息收入 | 302462.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
180450024.28 |
| 股票投资收益 | 12754864.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 136013718.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31681442.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
106578514.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
167233.54 |
| 减：二、费用 | 55383592.36 |
| 1.管理人报酬 | 31362195.4 |
| 2.托管费 | 8960627.35 |
| 3.销售服务费 | 19907.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 14526432.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14526432.69 |
| 6.其他费用 | 277478.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
232674486.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
232674486.67 |
| 一、收入： | 165500645.09 |
| 1.利息收入 | 422141.54 |
| 存款利息收入 | 132416.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
112027915.97 |
| 股票投资收益 | 33509468.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63523819.74 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14994627.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53033800.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
16787.22 |
| 减：二、费用 | 26646478.49 |
| 1.管理人报酬 | 15217624.26 |
| 2.托管费 | 4347892.69 |
| 3.销售服务费 | 5175.27 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6822789.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6822789.62 |
| 6.其他费用 | 139063.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
138854166.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
138854166.6 |
| 一、收入： | 39111675.06 |
| 1.利息收入 | 460679.45 |
| 存款利息收入 | 231692.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
162249444.4 |
| 股票投资收益 | 33128875.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113224952.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15895616.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-123688372.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
89923.65 |
| 减：二、费用 | 40548865.29 |
| 1.管理人报酬 | 26059853.12 |
| 2.托管费 | 7445672.36 |
| 3.销售服务费 | 2740.15 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6573325.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6573325.03 |
| 6.其他费用 | 251455.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437190.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1437190.23 |
| 一、收入： | 57833187.57 |
| 1.利息收入 | 221477.62 |
| 存款利息收入 | 148166.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76055197.45 |
| 股票投资收益 | 15933189.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53680487.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6441520.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18466015.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22527.74 |
| 减：二、费用 | 18203689.33 |
| 1.管理人报酬 | 11160627.15 |
| 2.托管费 | 3188750.63 |
| 3.销售服务费 | 843.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3629555.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3629555.76 |
| 6.其他费用 | 123617.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39629498.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39629498.24 |
| 一、收入： | 246833573.77 |
| 1.利息收入 | 71715199.36 |
| 存款利息收入 | 322821.65 |
| 债券利息收入 | 71251487.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
103702307.0 |
| 股票投资收益 | 66380436.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30637277.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6684593.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71154323.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
261743.49 |
| 减：二、费用 | 36992003.59 |
| 1.管理人报酬 | 16168211.51 |
| 2.托管费 | 4619488.96 |
| 3.销售服务费 | 11755.85 |
| 4.交易费用 | 8278298.38 |
| 5.利息支出 | 7493725.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7493725.09 |
| 6.其他费用 | 235585.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209841570.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209841570.18 |
| 一、收入： | 99326103.13 |
| 1.利息收入 | 28062954.7 |
| 存款利息收入 | 142222.41 |
| 债券利息收入 | 27796644.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19284227.73 |
| 股票投资收益 | 1465835.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14505025.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3313366.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51892016.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
86904.17 |
| 减：二、费用 | 18574723.53 |
| 1.管理人报酬 | 7207263.45 |
| 2.托管费 | 2059218.05 |
| 3.销售服务费 | 7.76 |
| 4.交易费用 | 6047240.75 |
| 5.利息支出 | 3066990.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3066990.61 |
| 6.其他费用 | 118298.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
80751379.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
80751379.6 |
