招商安盈债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
240408.43元 |
| 本期利润 |
331537.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0346元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6481587.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
| 期末基金资产净值 |
105272596.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0656元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93884.23元 |
| 本期利润 |
37463.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
341032.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
7917810.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41433.04元 |
| 本期利润 |
-14969.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0122元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17471.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0121元 |
| 期末基金资产净值 |
1462562.07元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13897.15元 |
| 本期利润 |
7945.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
164338.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1319元 |
| 期末基金资产净值 |
1409867.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
518445.96元 |
| 本期利润 |
-95659.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0136元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
101089.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2148元 |
| 期末基金资产净值 |
575551.59元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2227元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
146.61元 |
| 本期利润 |
1056.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0403元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25518.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2614元 |
| 期末基金资产净值 |
123157.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2614元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.16% |
