工银养老产业股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2508683.5 |
| 存出保证金 |
309402.29 |
| 交易性金融资产 |
2091587502.81 |
| 股票投资 |
2091587502.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5547279.36 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
645807.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2356194329.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
110943341.46 |
| 应付管理人报酬 |
2433534.79 |
| 应付托管费 |
405589.1 |
| 应付销售服务费 |
71229.39 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1507182.28 |
| 负债合计 |
115360877.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1476396777.57 |
| 所有者权益合计 |
2240833452.48 |
| 负债和所有者权益合计 |
2356194329.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
277050326.82 |
| 结算备付金 |
736691.94 |
| 存出保证金 |
666527.84 |
| 交易性金融资产 |
2451960482.94 |
| 股票投资 |
2451731163.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
229319.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
24400569.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
713764.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2755528363.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2077263.94 |
| 应付管理人报酬 |
3413125.95 |
| 应付托管费 |
568854.32 |
| 应付销售服务费 |
73607.43 |
| 应付税费 |
0.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1243952.29 |
| 负债合计 |
7376804.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1661877599.04 |
| 所有者权益合计 |
2748151558.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
2755528363.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
436567396.64 |
| 结算备付金 |
3822433.47 |
| 存出保证金 |
795559.82 |
| 交易性金融资产 |
2917841444.32 |
| 股票投资 |
2917841444.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6504376.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3365531210.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2350293.08 |
| 应付管理人报酬 |
4178990.14 |
| 应付托管费 |
696498.36 |
| 应付销售服务费 |
254084.52 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2013044.49 |
| 负债合计 |
9492910.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2026223845.98 |
| 所有者权益合计 |
3356038300.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
3365531210.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
522686395.95 |
| 结算备付金 |
3012842.62 |
| 存出保证金 |
773173.51 |
| 交易性金融资产 |
2920965375.69 |
| 股票投资 |
2920965375.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5024524.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3452462312.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2705.42 |
| 应付赎回款 |
22487426.41 |
| 应付管理人报酬 |
4253525.31 |
| 应付托管费 |
708920.89 |
| 应付销售服务费 |
178135.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1169455.58 |
| 负债合计 |
28800168.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1850450730.51 |
| 所有者权益合计 |
3423662143.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
3452462312.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
793298670.7 |
| 结算备付金 |
4014349.54 |
| 存出保证金 |
821387.61 |
| 交易性金融资产 |
3262960788.49 |
| 股票投资 |
3262960788.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174162.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11457495.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4072726854.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7441436.17 |
| 应付赎回款 |
6764636.0 |
| 应付管理人报酬 |
5076137.74 |
| 应付托管费 |
846022.95 |
| 应付销售服务费 |
210124.0 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213535.21 |
| 负债合计 |
22118060.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1921452081.33 |
| 所有者权益合计 |
4050608794.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
4072726854.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
438253095.23 |
| 结算备付金 |
3590332.57 |
| 存出保证金 |
983383.0 |
| 交易性金融资产 |
2457771409.61 |
| 股票投资 |
2457026109.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
745300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22556.43 |
| 应收利息 |
89207.35 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17426154.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2918136138.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
35348000.19 |
| 应付管理人报酬 |
3261790.74 |
| 应付托管费 |
543631.79 |
| 应付销售服务费 |
7533.18 |
| 应付税费 |
1.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
261852.25 |
| 负债合计 |
40544868.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1174840706.61 |
| 所有者权益合计 |
2877591270.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
2918136138.8 |
