| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.0739 | 4.79% |
| 中欧港股数字经济混合… | 1.06 | 4.79% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8957 | 4.57% |
| 中欧电子信息产业沪港… | 1.8658 | 4.57% |
| 中欧科技成长混合A | 0.9808 | 4.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧骏泰货币D | 0.5307 | 2.07% |
| 中欧货币B | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧货币D | 0.4993 | 2.04% |
| 中欧滚钱宝货币B | 0.4847 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1822132.64 |
| 存出保证金 | 1180942.88 |
| 交易性金融资产 | 1022828430.49 |
| 股票投资 | 139081848.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 883746582.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 19989373.97 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1051.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1048040856.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 225207103.26 |
| 应付证券清算款 | 970072.98 |
| 应付赎回款 | 372158.74 |
| 应付管理人报酬 | 560666.26 |
| 应付托管费 | 105124.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33814.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142226.76 |
| 负债合计 | 227391167.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 820700838.63 |
| 所有者权益合计 | 820649688.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1048040856.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10146567.66 |
| 结算备付金 | 7424311.58 |
| 存出保证金 | 148622.06 |
| 交易性金融资产 | 1325060167.34 |
| 股票投资 | 283444338.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1041615828.75 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20002619.09 |
| 应收证券清算款 | 343838.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1574401.29 |
| 应收申购款 | 1696.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1364702223.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 230114277.03 |
| 应付证券清算款 | 21.13 |
| 应付赎回款 | 2112852.95 |
| 应付管理人报酬 | 774136.71 |
| 应付托管费 | 145150.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 73875.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 315865.46 |
| 负债合计 | 233536179.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1105632119.48 |
| 所有者权益合计 | 1131166043.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1364702223.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4513354.56 |
| 结算备付金 | 7315810.99 |
| 存出保证金 | 255352.44 |
| 交易性金融资产 | 2187739568.96 |
| 股票投资 | 276231039.01 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1911508529.95 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1266650.73 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1623.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2201092360.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 428324872.31 |
| 应付证券清算款 | 4438411.89 |
| 应付赎回款 | 1854627.0 |
| 应付管理人报酬 | 1210885.4 |
| 应付托管费 | 227041.02 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 94141.53 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 564082.28 |
| 负债合计 | 436714061.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1777324579.32 |
| 所有者权益合计 | 1764378299.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2201092360.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 113895536.98 |
| 结算备付金 | 163203865.36 |
| 存出保证金 | 199449.08 |
| 交易性金融资产 | 3399795822.71 |
| 股票投资 | 377117828.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3022677993.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17653417.42 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 506297.03 |
| 应收申购款 | 1007.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3695255396.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 634155939.23 |
| 应付证券清算款 | 60486887.37 |
| 应付赎回款 | 22070234.7 |
| 应付管理人报酬 | 2203362.9 |
| 应付托管费 | 413130.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 162823.75 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373592.96 |
| 负债合计 | 719865971.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2942300415.09 |
| 所有者权益合计 | 2975389425.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 3695255396.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22721165.21 |
| 结算备付金 | 55522759.73 |
| 存出保证金 | 298633.36 |
| 交易性金融资产 | 4236761868.66 |
| 股票投资 | 552275303.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3684486565.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 55209105.36 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 912.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4370514445.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 751763342.34 |
| 应付证券清算款 | 5165.11 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2447155.92 |
| 应付托管费 | 458841.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 191368.92 |
| 应付利息 | 450476.2 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 755816784.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3554193000.22 |
| 所有者权益合计 | 3614697660.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 4370514445.01 |
