| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.8452 | 5.94% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9187 | 5.60% |
| 华安中证全指证券公司… | 0.9145 | 5.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.6119 | 2.13% |
| 华安现金宝货币B | 0.5223 | 2.08% |
| 华安现金富利货币B | 0.47943 | 2.05% |
| 华安现金富利货币E | 0.44099 | 1.91% |
| 华安日日鑫货币H | 0.5463 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 152360462.03 |
| 1.利息收入 | 46101.98 |
| 存款利息收入 | 19194.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
140776337.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 140776337.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11538022.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40956375.03 |
| 1.管理人报酬 | 11016548.38 |
| 2.托管费 | 1836091.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 27836199.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 27836199.79 |
| 6.其他费用 | 267535.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
111404087.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
111404087.0 |
| 一、收入： | 81578013.41 |
| 1.利息收入 | 10962.4 |
| 存款利息收入 | 10962.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67693215.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 67693215.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13873835.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16915936.5 |
| 1.管理人报酬 | 5076422.89 |
| 2.托管费 | 846070.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10863464.01 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10863464.01 |
| 6.其他费用 | 129979.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64662076.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64662076.91 |
| 一、收入： | 138081847.05 |
| 1.利息收入 | 1336260.19 |
| 存款利息收入 | 65414.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172420164.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 172420164.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-35674577.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 24622845.19 |
| 1.管理人报酬 | 13375543.64 |
| 2.托管费 | 2229257.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8754282.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8754282.51 |
| 6.其他费用 | 263761.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113459001.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113459001.86 |
| 一、收入： | 87514121.69 |
| 1.利息收入 | 1122679.77 |
| 存款利息收入 | 53746.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109803787.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 109803787.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-23412345.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15522239.72 |
| 1.管理人报酬 | 8015588.37 |
| 2.托管费 | 1335931.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6028295.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6028295.02 |
| 6.其他费用 | 142424.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71991881.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71991881.97 |
| 一、收入： | 136194295.23 |
| 1.利息收入 | 96138665.23 |
| 存款利息收入 | 1417438.16 |
| 债券利息收入 | 88132867.85 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2193926.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2193926.37 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42249556.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18431660.93 |
| 1.管理人报酬 | 8769729.22 |
| 2.托管费 | 1461621.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 85206.06 |
| 5.利息支出 | 7936842.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7936842.95 |
| 6.其他费用 | 178261.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
117762634.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
117762634.3 |
