华安锦灏金融债定开债资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
2426.19 |
| 交易性金融资产 |
5633560008.03 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5633560008.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5636677394.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1684158831.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1037838.62 |
| 应付托管费 |
172973.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
295998.05 |
| 负债合计 |
1685665641.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3860702308.01 |
| 所有者权益合计 |
3951011752.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
5636677394.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5290621.88 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
5235580596.1 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5235580596.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5240871217.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800200014.95 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
846238.56 |
| 应付托管费 |
141039.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219541.47 |
| 负债合计 |
1801406834.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3369881306.93 |
| 所有者权益合计 |
3439464383.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
5240871217.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1368371.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3764520182.65 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3764520182.65 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3765888553.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
356126316.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
865605.3 |
| 应付托管费 |
144267.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
251602.07 |
| 负债合计 |
357387791.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3369880955.99 |
| 所有者权益合计 |
3408500762.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
3765888553.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6753964.34 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3862724090.24 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3862724090.24 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
262095919.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4131573974.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1018519.28 |
| 应付托管费 |
169753.19 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
225407.93 |
| 负债合计 |
1413680.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4068487268.65 |
| 所有者权益合计 |
4130160293.81 |
| 负债和所有者权益合计 |
4131573974.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2126117.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1890.64 |
| 交易性金融资产 |
7375856000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7375856000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
151844941.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7529828949.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1472497071.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1539635.7 |
| 应付托管费 |
256605.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
595271.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163000.0 |
| 负债合计 |
1475156201.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5967085825.93 |
| 所有者权益合计 |
6054672747.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
7529828949.17 |
