| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.7788 | 5.77% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9397 | 5.41% |
| 浦银安盛中证证券公司… | 0.9367 | 5.41% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0085 | 3.34% |
| 浦银安盛高端装备混合… | 1.0088 | 3.34% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4826 | 2.07% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5266 | 1.97% |
| 浦银安盛货币B | 0.4812 | 1.93% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4994 | 1.89% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4884 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -12534984.51 |
| 1.利息收入 | 491255.9 |
| 存款利息收入 | 390171.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18125519.3 |
| 股票投资收益 | -28291179.8 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9203857.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 961802.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5099278.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6022355.76 |
| 1.管理人报酬 | 4769221.98 |
| 2.托管费 | 953844.38 |
| 3.销售服务费 | 43535.25 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18557340.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18557340.27 |
| 一、收入： | 13473.06 |
| 1.利息收入 | 229551.04 |
| 存款利息收入 | 209235.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5547195.97 |
| 股票投资收益 | -12425806.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6395260.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 483349.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5331117.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3425569.71 |
| 1.管理人报酬 | 2713172.96 |
| 2.托管费 | 542634.56 |
| 3.销售服务费 | 23559.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3412096.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3412096.65 |
| 一、收入： | -14234541.65 |
| 1.利息收入 | 1235482.62 |
| 存款利息收入 | 709042.66 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6310809.45 |
| 股票投资收益 | -32395248.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 24378272.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1706166.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9159214.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11624969.74 |
| 1.管理人报酬 | 9339394.62 |
| 2.托管费 | 1867878.89 |
| 3.销售服务费 | 70316.03 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 266500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25859511.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25859511.39 |
| 一、收入： | -2613895.72 |
| 1.利息收入 | 422365.44 |
| 存款利息收入 | 336184.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18930114.96 |
| 股票投资收益 | -33467280.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13569014.29 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 968151.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15893853.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6300137.51 |
| 1.管理人报酬 | 5069800.88 |
| 2.托管费 | 1013960.13 |
| 3.销售服务费 | 38155.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 132495.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8914033.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8914033.23 |
| 一、收入： | 404752.58 |
| 1.利息收入 | 8502927.8 |
| 存款利息收入 | 406420.23 |
| 债券利息收入 | 7355687.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9013618.13 |
| 股票投资收益 | -9079408.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 50940.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14850.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
915442.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5514422.12 |
| 1.管理人报酬 | 3502300.73 |
| 2.托管费 | 700460.16 |
| 3.销售服务费 | 26384.04 |
| 4.交易费用 | 1059322.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5109669.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5109669.54 |
