浦银安盛鑫福混合A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-777435.94元 |
本期利润 |
-743723.43元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0314元 |
本期加权平均净值利润率 |
-3.27% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.9% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-129423.9元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1277元 |
期末基金资产净值 |
951007.81元 |
期末基金份额净值 |
0.9381元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-6.19% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6388235.81元 |
本期利润 |
-6824435.11元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0922元 |
本期加权平均净值利润率 |
-9.42% |
本期基金份额净值增长率 |
-3.67% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-3993214.11元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.1019元 |
期末基金资产净值 |
37867402.95元 |
期末基金份额净值 |
0.9661元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-3.39% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-6015133.84元 |
本期利润 |
-6292615.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0626元 |
本期加权平均净值利润率 |
-6.37% |
本期基金份额净值增长率 |
-2.91% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
-5160642.33元 |
期末可供分配基金份额利润 |
-0.0935元 |
期末基金资产净值 |
53756525.05元 |
期末基金份额净值 |
0.9737元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
609978.05元 |
本期利润 |
612775.62元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.38% |
本期基金份额净值增长率 |
0.29% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
588953.06元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
期末基金资产净值 |
200700470.84元 |
期末基金份额净值 |
1.0029元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.29% |