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基金买卖网 > 基金净值 > 长城兴华优选一年定开混合C (012313)
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长城兴华优选一年定开混合C012313
基金类型:混合型     成立日期:2021-10-11     基金规模:0.78亿份     基金经理: 杨建华 
基金全称:长城兴华优选一年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:长城基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    2.14%
  • 近一月增长率
    2.77%
  • 近一季增长率
    13.81%
  • 近半年增长率
    1.36%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率:0.0% 服务保障:

众禄费率: 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 11-22~12-19 详情>

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长城兴华优选一年定开混合C费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2023-12-31 462.67 344.39 74.44% 57.40 12.41% -- -- 44.71 9.66%
2023-06-30 272.57 205.17 75.27% 34.20 12.55% -- -- 25.24 9.26%
2022-12-31 748.74 568.27 75.90% 94.71 12.65% -- -- 68.57 9.16%
2022-06-30 405.73 308.69 76.08% 51.45 12.68% -- -- 37.13 9.15%
2021-12-31 276.25 157.98 57.19% 26.33 9.53% 66.87 24.21% 19.03 6.89%
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