中欧产业前瞻混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2123251.12 |
| 存出保证金 |
833904.41 |
| 交易性金融资产 |
1300402743.46 |
| 股票投资 |
1300402743.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10248.59 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21544.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1378571572.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
673817.28 |
| 应付管理人报酬 |
1428636.83 |
| 应付托管费 |
238106.12 |
| 应付销售服务费 |
28181.38 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1256497.88 |
| 负债合计 |
3625239.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2237989122.44 |
| 所有者权益合计 |
1374946333.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
1378571572.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
103397198.63 |
| 结算备付金 |
1249044.0 |
| 存出保证金 |
1781972.13 |
| 交易性金融资产 |
1602048010.6 |
| 股票投资 |
1602048010.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9407299.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17366.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1717900890.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
303566.9 |
| 应付管理人报酬 |
2097614.23 |
| 应付托管费 |
349602.36 |
| 应付销售服务费 |
31532.5 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1824824.57 |
| 负债合计 |
4607140.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2487957914.11 |
| 所有者权益合计 |
1713293750.43 |
| 负债和所有者权益合计 |
1717900890.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
162961146.75 |
| 结算备付金 |
5744982.85 |
| 存出保证金 |
1673621.32 |
| 交易性金融资产 |
1591695344.04 |
| 股票投资 |
1591695344.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
212589.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33530.77 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1762321215.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.81 |
| 应付赎回款 |
324604.28 |
| 应付管理人报酬 |
2278745.81 |
| 应付托管费 |
379790.95 |
| 应付销售服务费 |
33946.61 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2420782.54 |
| 负债合计 |
5437881.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2623288227.37 |
| 所有者权益合计 |
1756883334.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1762321215.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
125228047.84 |
| 结算备付金 |
106875.61 |
| 存出保证金 |
1489254.74 |
| 交易性金融资产 |
2045753134.21 |
| 股票投资 |
2045753134.21 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4698215.14 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2856573.04 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2180132100.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8416719.34 |
| 应付赎回款 |
1742656.69 |
| 应付管理人报酬 |
2510825.81 |
| 应付托管费 |
418471.0 |
| 应付销售服务费 |
40605.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
907526.37 |
| 负债合计 |
14036804.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2603932686.1 |
| 所有者权益合计 |
2166095296.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
2180132100.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
178368337.18 |
| 结算备付金 |
5713304.53 |
| 存出保证金 |
3439790.08 |
| 交易性金融资产 |
2379037276.19 |
| 股票投资 |
2379037276.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10134796.91 |
| 应收利息 |
41514.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
541257.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2577276276.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27342269.42 |
| 应付赎回款 |
846400.6 |
| 应付管理人报酬 |
3366093.26 |
| 应付托管费 |
561015.55 |
| 应付销售服务费 |
181825.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
82432.35 |
| 负债合计 |
36121409.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2895698186.71 |
| 所有者权益合计 |
2541154867.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
2577276276.9 |
