| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
| 永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
| 永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5635.27 | 4759.36 | 84.46% | 793.23 | 14.08% | -- | -- | 55.49 | 0.98% |
| 2023-06-30 | 3404.04 | 2877.08 | 84.52% | 479.51 | 14.09% | -- | -- | 30.87 | 0.91% |
| 2022-12-31 | 9550.86 | 8084.94 | 84.65% | 1347.49 | 14.11% | -- | -- | 88.62 | 0.93% |
| 2022-06-30 | 5068.53 | 4292.36 | 84.69% | 715.39 | 14.11% | -- | -- | 47.34 | 0.93% |
| 2021-12-31 | 5969.12 | 3375.37 | 56.55% | 562.56 | 9.42% | 1974.71 | 33.08% | 39.03 | 0.65% |
