| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.8530 | 4.45% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.2078 | 4.44% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.2065 | 4.43% |
| 泰康香港银行指数C | 1.1063 | 3.88% |
| 泰康香港银行指数A | 1.1290 | 3.87% |
| 景顺长城中国回报混合A | 1.2580 | 3.80% |
| 中航混改精选混合A | 0.8914 | 3.75% |
| 中航混改精选混合C | 0.8720 | 3.74% |
| 景顺长城中国回报混合C | 1.2530 | 3.73% |
| 景顺长城资源垄断混合(LOF) | 0.4280 | 3.63% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢惠添利灵活配置混… | 1.2223 | 0.99% |
| 永赢惠添益混合C | 0.5955 | 0.88% |
| 永赢惠添益混合A | 0.6031 | 0.87% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6776 | 0.68% |
| 永赢低碳环保智选混合… | 0.6817 | 0.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.5622 | 1.84% |
| 永赢天天利货币E | 0.4959 | 1.71% |
| 永赢货币E | 0.5211 | 1.68% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.24% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.73% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5247 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -818434295.89 |
| 1.利息收入 | 2175593.5 |
| 存款利息收入 | 1754589.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-635154109.55 |
| 股票投资收益 | -706680056.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1132278.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 70393667.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-185500661.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44881.75 |
| 减：二、费用 | 56352684.43 |
| 1.管理人报酬 | 47593619.18 |
| 2.托管费 | 7932269.7 |
| 3.销售服务费 | 554851.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 271943.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-874786980.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-874786980.32 |
| 一、收入： | -524967939.94 |
| 1.利息收入 | 1303857.21 |
| 存款利息收入 | 1185494.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-479506381.3 |
| 股票投资收益 | -504228566.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 115978.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24606206.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-46803778.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38362.41 |
| 减：二、费用 | 34040446.99 |
| 1.管理人报酬 | 28770843.69 |
| 2.托管费 | 4795140.57 |
| 3.销售服务费 | 308727.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165735.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-559008386.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-559008386.93 |
| 一、收入： | -2019985248.01 |
| 1.利息收入 | 3345422.39 |
| 存款利息收入 | 3345422.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2180365331.83 |
| 股票投资收益 | -2227601354.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47236022.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
156105719.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
928941.54 |
| 减：二、费用 | 95508573.53 |
| 1.管理人报酬 | 80849382.91 |
| 2.托管费 | 13474897.21 |
| 3.销售服务费 | 886203.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 298089.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2115493821.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2115493821.54 |
| 一、收入： | -754463649.34 |
| 1.利息收入 | 1999430.22 |
| 存款利息收入 | 1999430.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1223300033.43 |
| 股票投资收益 | -1255912814.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 32612780.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
465957402.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
879551.67 |
| 减：二、费用 | 50685310.69 |
| 1.管理人报酬 | 42923573.67 |
| 2.托管费 | 7153928.95 |
| 3.销售服务费 | 473407.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134400.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-805148960.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-805148960.03 |
| 一、收入： | -544591236.07 |
| 1.利息收入 | 9228930.15 |
| 存款利息收入 | 8637129.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-384654221.0 |
| 股票投资收益 | -388226426.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3572205.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-169499306.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
333361.48 |
| 减：二、费用 | 59691201.22 |
| 1.管理人报酬 | 33753677.31 |
| 2.托管费 | 5625612.88 |
| 3.销售服务费 | 390251.19 |
| 4.交易费用 | 19747133.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174526.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-604282437.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-604282437.29 |
