| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9509 | 5.99% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9147 | 5.66% |
| 汇添富中证全指证券公… | 0.9104 | 5.65% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9495 | 4.64% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.6251 | 4.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富和聚宝货币C | 0.5295 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37489240.81 |
| 1.利息收入 | 115530.91 |
| 存款利息收入 | 85546.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36155106.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36155106.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1218409.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
194.45 |
| 减：二、费用 | 11897346.23 |
| 1.管理人报酬 | 3019918.75 |
| 2.托管费 | 1006639.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7643587.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7643587.85 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25591894.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25591894.58 |
| 一、收入： | 18234163.87 |
| 1.利息收入 | 38427.67 |
| 存款利息收入 | 38404.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15984217.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15984217.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2211519.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4636540.22 |
| 1.管理人报酬 | 1228181.6 |
| 2.托管费 | 409393.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2886145.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2886145.22 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13597623.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13597623.65 |
| 一、收入： | 14842258.22 |
| 1.利息收入 | 312162.82 |
| 存款利息收入 | 27643.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14666032.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14666032.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135937.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3761306.29 |
| 1.管理人报酬 | 1682674.82 |
| 2.托管费 | 560891.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1408939.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1408939.82 |
| 6.其他费用 | 108800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11080951.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11080951.93 |
| 一、收入： | 4664156.93 |
| 1.利息收入 | 305598.0 |
| 存款利息收入 | 22754.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3694439.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3694439.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
664119.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 803014.17 |
| 1.管理人报酬 | 441811.4 |
| 2.托管费 | 147270.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 168932.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 168932.18 |
| 6.其他费用 | 45000.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3861142.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3861142.76 |
