| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 农银海棠定开混合 | 1.0021 | 4.45% |
| 农银主题轮动混合C | 2.3318 | 3.63% |
| 农银主题轮动混合A | 2.3396 | 3.63% |
| 农银高增长混合 | 3.1775 | 3.56% |
| 农银景气优选混合C | 0.9407 | 3.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 农银14天理财债券B | 0.7915 | 2.92% |
| 农银7天理财债券B | 0.7372 | 2.82% |
| 农银货币B | 0.5176 | 2.48% |
| 农银货币A | 0.4519 | 2.24% |
| 农银红利日结货币B | 0.4772 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2926936.72 |
| 1.利息收入 | 87955.84 |
| 存款利息收入 | 14694.2 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1812911.57 |
| 股票投资收益 | -1670043.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3221846.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 261109.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026069.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 915287.85 |
| 1.管理人报酬 | 476607.9 |
| 2.托管费 | 79434.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 180905.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 180905.03 |
| 6.其他费用 | 178191.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2011648.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2011648.87 |
| 一、收入： | 3814908.64 |
| 1.利息收入 | 20762.14 |
| 存款利息收入 | 6595.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1936987.3 |
| 股票投资收益 | -120156.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1891688.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 165455.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1857159.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 535293.86 |
| 1.管理人报酬 | 273866.31 |
| 2.托管费 | 45644.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 119281.8 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 119281.8 |
| 6.其他费用 | 96417.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3279614.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3279614.78 |
| 一、收入： | 55071.69 |
| 1.利息收入 | 48955.61 |
| 存款利息收入 | 25618.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8725015.99 |
| 股票投资收益 | -1460515.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9507869.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 677661.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8718899.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2072996.87 |
| 1.管理人报酬 | 1115565.95 |
| 2.托管费 | 185927.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 576577.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 576577.96 |
| 6.其他费用 | 194706.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2017925.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2017925.18 |
| 一、收入： | -109919.5 |
| 1.利息收入 | 35450.86 |
| 存款利息收入 | 17803.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5695633.32 |
| 股票投资收益 | -976289.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6228657.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 443265.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5841003.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1286656.6 |
| 1.管理人报酬 | 698892.35 |
| 2.托管费 | 116482.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 373728.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 373728.71 |
| 6.其他费用 | 97389.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396576.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1396576.1 |
| 一、收入： | 9744917.34 |
| 1.利息收入 | 5137210.4 |
| 存款利息收入 | 43587.11 |
| 债券利息收入 | 4880043.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1304223.83 |
| 股票投资收益 | 752046.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 532177.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20000.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3303483.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2169706.09 |
| 1.管理人报酬 | 923907.35 |
| 2.托管费 | 153984.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87188.55 |
| 5.利息支出 | 895900.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 895900.09 |
| 6.其他费用 | 106959.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7575211.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7575211.25 |
