农银瑞康6个月持有混合资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
803538.1 |
| 存出保证金 |
8624.76 |
| 交易性金融资产 |
63200758.74 |
| 股票投资 |
15949260.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
47251498.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
600000.0 |
| 应收证券清算款 |
193856.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20183.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65046185.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
4999533.74 |
| 应付证券清算款 |
114937.37 |
| 应付赎回款 |
266632.25 |
| 应付管理人报酬 |
30638.89 |
| 应付托管费 |
5106.48 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
162.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161301.7 |
| 负债合计 |
5578312.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
58004602.67 |
| 所有者权益合计 |
59467872.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
65046185.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
230322.53 |
| 结算备付金 |
485998.21 |
| 存出保证金 |
12636.22 |
| 交易性金融资产 |
90367227.71 |
| 股票投资 |
20704330.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69662897.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3482.01 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91099666.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
13296072.07 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99319.19 |
| 应付管理人报酬 |
38784.79 |
| 应付托管费 |
6464.14 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
87.82 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
96961.89 |
| 负债合计 |
13537689.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
74258380.87 |
| 所有者权益合计 |
77561976.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
91099666.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251150.72 |
| 结算备付金 |
180386.92 |
| 存出保证金 |
8972.66 |
| 交易性金融资产 |
137057368.06 |
| 股票投资 |
32553511.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
104503856.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
193809.32 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
137691887.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21202773.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
241375.59 |
| 应付管理人报酬 |
59679.38 |
| 应付托管费 |
9946.54 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
122.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
178925.18 |
| 负债合计 |
21692822.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
114118641.6 |
| 所有者权益合计 |
115999065.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
137691887.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
341187.52 |
| 结算备付金 |
597059.05 |
| 存出保证金 |
27875.39 |
| 交易性金融资产 |
216527095.79 |
| 股票投资 |
43549000.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
172978095.79 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
900000.0 |
| 应收证券清算款 |
1293809.88 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4996.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
219692023.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
36003082.2 |
| 应付证券清算款 |
192515.17 |
| 应付赎回款 |
1849330.28 |
| 应付管理人报酬 |
95055.67 |
| 应付托管费 |
15842.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
73.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97931.95 |
| 负债合计 |
38253831.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
177303526.93 |
| 所有者权益合计 |
181438192.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
219692023.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
197933.05 |
| 结算备付金 |
2258324.72 |
| 存出保证金 |
27608.42 |
| 交易性金融资产 |
445558850.0 |
| 股票投资 |
58738850.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
386820000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
78849.3 |
| 应收利息 |
6240864.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
454362430.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
104800000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
176949.47 |
| 应付托管费 |
29491.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3214.03 |
| 应付利息 |
23217.52 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75000.0 |
| 负债合计 |
105153045.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
341626313.1 |
| 所有者权益合计 |
349209385.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
454362430.24 |
