农银瑞康6个月持有混合主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
985579.56元 |
| 本期利润 |
2011648.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1463270.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0252元 |
| 期末基金资产净值 |
59467872.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0252元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1422455.58元 |
| 本期利润 |
3279614.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0375元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3303595.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0445元 |
| 期末基金资产净值 |
77561976.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6700974.73元 |
| 本期利润 |
-2017925.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0111元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1880423.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0165元 |
| 期末基金资产净值 |
115999065.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0165元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4444427.58元 |
| 本期利润 |
-1396576.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4134665.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0233元 |
| 期末基金资产净值 |
181438192.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4271728.14元 |
| 本期利润 |
7575211.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4279529.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0125元 |
| 期末基金资产净值 |
349209385.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.22% |
