名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
万家全球成长一年持有… | 0.434 | 3.14% |
万家全球成长一年持有… | 0.4273 | 3.14% |
万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
万家医药量化选股混合… | 0.9204 | 1.78% |
万家医药量化选股混合… | 0.9218 | 1.78% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
万家货币D | 0.5445 | 2.09% |
万家货币B | 0.5443 | 2.09% |
万家天添宝B | 0.5766 | 2.05% |
万家现金增利货币B | 0.6031 | 2.04% |
万家现金宝货币B | 0.6646 | 2.04% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
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2024-03-31 | 18.92% | 106.61% | 0.9% | 820.00 |
2023-12-31 | 18.85% | 109.22% | 0.93% | 873.18 |
2023-09-30 | 19.02% | 94.04% | 0.91% | 986.26 |
2023-06-30 | 16.98% | 113.23% | 1.73% | 1080.91 |
2023-03-31 | 19.99% | 95.18% | 1.34% | 1188.49 |
2022-12-31 | 20.06% | 96.38% | 1.17% | 1325.99 |
2022-09-30 | 11.45% | 75.88% | 0.95% | 1693.68 |
2022-06-30 | 13.79% | 82.98% | 2.85% | 2671.21 |
2022-03-31 | 14.52% | 88.4% | 2.0% | 2657.43 |
2021-12-31 | 16.84% | 92.03% | 0.98% | 2692.31 |