| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 217503394.98 |
| 1.利息收入 | 2736333.26 |
| 存款利息收入 | 1438026.86 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
184533528.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 183026934.49 |
| 资产支持证券投资收益 | 1506593.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30233533.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32381258.06 |
| 1.管理人报酬 | 11576380.2 |
| 2.托管费 | 2894094.98 |
| 3.销售服务费 | 11211389.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5822653.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5822653.1 |
| 6.其他费用 | 331354.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
185122136.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
185122136.92 |
| 一、收入： | 129259637.89 |
| 1.利息收入 | 1591950.26 |
| 存款利息收入 | 1239974.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
89268551.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 87761957.7 |
| 资产支持证券投资收益 | 1506593.71 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38399136.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16250248.33 |
| 1.管理人报酬 | 5795814.02 |
| 2.托管费 | 1448953.43 |
| 3.销售服务费 | 5636580.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2920241.0 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2920241.0 |
| 6.其他费用 | 165090.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
113009389.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
113009389.56 |
| 一、收入： | 97036151.42 |
| 1.利息收入 | 4711126.6 |
| 存款利息收入 | 4323248.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
109468668.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107581133.82 |
| 资产支持证券投资收益 | 1887534.53 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17143643.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25811363.09 |
| 1.管理人报酬 | 7295340.64 |
| 2.托管费 | 1823835.2 |
| 3.销售服务费 | 7243815.85 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8779862.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8779862.06 |
| 6.其他费用 | 294820.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
71224788.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
71224788.33 |
| 一、收入： | 49587682.12 |
| 1.利息收入 | 1406581.38 |
| 存款利息收入 | 1367882.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39727191.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 39239810.09 |
| 资产支持证券投资收益 | 487381.34 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8453909.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9553842.63 |
| 1.管理人报酬 | 2291857.5 |
| 2.托管费 | 572964.42 |
| 3.销售服务费 | 2280980.31 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4142918.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4142918.77 |
| 6.其他费用 | 142767.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
40033839.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
40033839.49 |
| 一、收入： | 6506591.79 |
| 1.利息收入 | 6989030.55 |
| 存款利息收入 | 23153.31 |
| 债券利息收入 | 6676622.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1053851.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1053851.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
571412.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1480920.42 |
| 1.管理人报酬 | 259781.73 |
| 2.托管费 | 64945.41 |
| 3.销售服务费 | 247703.01 |
| 4.交易费用 | 44942.77 |
| 5.利息支出 | 682632.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 682632.88 |
| 6.其他费用 | 159808.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5025671.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5025671.37 |
