| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4674 | 2.55% |
| 国泰瞬利货币E | 0.4023 | 2.31% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 360580.76 |
| 存出保证金 | 14266.19 |
| 交易性金融资产 | 5802054971.8 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5802054971.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60077343.1 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19105578.6 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5893901629.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 850177835.74 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9287000.21 |
| 应付管理人报酬 | 859598.29 |
| 应付托管费 | 214899.58 |
| 应付销售服务费 | 823243.42 |
| 应付税费 | 343789.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260785.51 |
| 负债合计 | 861967152.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4653568340.79 |
| 所有者权益合计 | 5031934477.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 5893901629.39 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18262639.52 |
| 结算备付金 | 500218638.01 |
| 存出保证金 | 1372.56 |
| 交易性金融资产 | 6465208767.79 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6465208767.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 40010048.72 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24856949.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7048558416.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 563953721.73 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 42274468.8 |
| 应付管理人报酬 | 1074034.96 |
| 应付托管费 | 268508.73 |
| 应付销售服务费 | 1044892.02 |
| 应付税费 | 494630.54 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142812.59 |
| 负债合计 | 609253069.37 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 6031593907.98 |
| 所有者权益合计 | 6439305346.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 7048558416.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 217287410.05 |
| 结算备付金 | 147927.27 |
| 存出保证金 | 1311.94 |
| 交易性金融资产 | 3819943236.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3723172976.86 |
| 资产支持证券投资 | 96770259.18 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 24565368.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4061945253.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 995100792.59 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 128891484.03 |
| 应付管理人报酬 | 636301.17 |
| 应付托管费 | 159075.31 |
| 应付销售服务费 | 629315.63 |
| 应付税费 | 402727.88 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247382.96 |
| 负债合计 | 1126067079.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2806644354.47 |
| 所有者权益合计 | 2935878174.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 4061945253.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 147144566.78 |
| 结算备付金 | 263466.3 |
| 存出保证金 | 3978.52 |
| 交易性金融资产 | 4247657525.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4152024423.41 |
| 资产支持证券投资 | 95633102.47 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95951963.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4491021501.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 417919637.94 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 89707166.84 |
| 应付管理人报酬 | 617331.35 |
| 应付托管费 | 154332.83 |
| 应付销售服务费 | 615835.01 |
| 应付税费 | 296321.93 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 227335.01 |
| 负债合计 | 509537960.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3832361225.25 |
| 所有者权益合计 | 3981483540.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 4491021501.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1919934.46 |
| 结算备付金 | 23045.69 |
| 存出保证金 | 2353.4 |
| 交易性金融资产 | 271876350.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 271876350.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1786027.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 27775938.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 303383649.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 31944752.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1380115.34 |
| 应付管理人报酬 | 38564.2 |
| 应付托管费 | 9641.02 |
| 应付销售服务费 | 36936.96 |
| 应付税费 | 33514.9 |
| 应付利息 | 2249.99 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 33598702.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 264325224.72 |
| 所有者权益合计 | 269784947.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 303383649.46 |
