东财龙头家电指数A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1323030.81元 |
| 本期利润 |
1282078.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0171元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-13785970.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1845元 |
| 期末基金资产净值 |
60938885.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-18.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1494793.01元 |
| 本期利润 |
6672687.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.087元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8452096.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1105元 |
| 期末基金资产净值 |
68047086.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-11.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4309247.71元 |
| 本期利润 |
-12662451.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-15302325.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1949元 |
| 期末基金资产净值 |
63193586.41元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-19.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3113805.75元 |
| 本期利润 |
-4481305.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0603元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7187341.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0929元 |
| 期末基金资产净值 |
70209338.75元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
691737.34元 |
| 本期利润 |
-2373157.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1961223.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0263元 |
| 期末基金资产净值 |
72476124.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9737元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.63% |
