东财龙头家电指数A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
94671040.57 |
| 股票投资 |
94671040.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6980.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
100077807.34 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
294607.13 |
| 应付管理人报酬 |
40729.65 |
| 应付托管费 |
4072.97 |
| 应付销售服务费 |
13076.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144079.71 |
| 负债合计 |
496565.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
122581876.7 |
| 所有者权益合计 |
99581241.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
100077807.34 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7404318.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
114908113.69 |
| 股票投资 |
114908113.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
107578.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
122420010.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1333561.87 |
| 应付管理人报酬 |
50704.39 |
| 应付托管费 |
5070.48 |
| 应付销售服务费 |
18832.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
71724.32 |
| 负债合计 |
1479893.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136433846.92 |
| 所有者权益合计 |
120940116.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
122420010.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6622065.87 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
112871478.52 |
| 股票投资 |
112871478.52 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
82288.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
119575833.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
246932.96 |
| 应付管理人报酬 |
51689.3 |
| 应付托管费 |
5168.93 |
| 应付销售服务费 |
19368.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
144047.86 |
| 负债合计 |
467207.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148363267.31 |
| 所有者权益合计 |
119108625.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
119575833.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11733421.74 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
135956688.94 |
| 股票投资 |
135956688.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1125437.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
148815548.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5775419.06 |
| 应付管理人报酬 |
48351.44 |
| 应付托管费 |
4835.17 |
| 应付销售服务费 |
17699.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75007.99 |
| 负债合计 |
5921313.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157836490.79 |
| 所有者权益合计 |
142894234.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
148815548.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8199954.44 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
125759221.11 |
| 股票投资 |
125759221.11 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2611.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34963.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
133996751.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1513144.3 |
| 应付管理人报酬 |
51679.69 |
| 应付托管费 |
5167.98 |
| 应付销售服务费 |
17149.99 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79829.73 |
| 负债合计 |
1666971.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136030961.17 |
| 所有者权益合计 |
132329779.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
133996751.02 |
