中加邮益一年持有混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
86589.7 |
| 存出保证金 |
31868.82 |
| 交易性金融资产 |
52780197.72 |
| 股票投资 |
18133805.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
34646392.72 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
23004028.48 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
90686235.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2895675.69 |
| 应付赎回款 |
951419.07 |
| 应付管理人报酬 |
62307.86 |
| 应付托管费 |
15576.98 |
| 应付销售服务费 |
1607.2 |
| 应付税费 |
1608.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264743.05 |
| 负债合计 |
4192938.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
85190575.76 |
| 所有者权益合计 |
86493296.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
90686235.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4574263.53 |
| 结算备付金 |
5223044.44 |
| 存出保证金 |
77716.79 |
| 交易性金融资产 |
181367007.62 |
| 股票投资 |
35260798.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
146106209.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2227286.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193469362.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
28005808.45 |
| 应付证券清算款 |
1214465.98 |
| 应付赎回款 |
2948940.35 |
| 应付管理人报酬 |
118857.15 |
| 应付托管费 |
29714.29 |
| 应付销售服务费 |
2765.65 |
| 应付税费 |
14042.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386729.78 |
| 负债合计 |
32721324.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
156176663.76 |
| 所有者权益合计 |
160748038.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
193469362.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33913487.0 |
| 结算备付金 |
51210675.75 |
| 存出保证金 |
8664.86 |
| 交易性金融资产 |
387307248.85 |
| 股票投资 |
20593014.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
366714234.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50006647.84 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
522446746.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
863667.22 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
353772.97 |
| 应付托管费 |
88443.24 |
| 应付销售服务费 |
7138.19 |
| 应付税费 |
30433.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255683.64 |
| 负债合计 |
1599138.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523593894.49 |
| 所有者权益合计 |
520847607.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
522446746.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1228904.05 |
| 结算备付金 |
51052671.26 |
| 存出保证金 |
36234.77 |
| 交易性金融资产 |
371762464.31 |
| 股票投资 |
32841899.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
338920564.93 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
99947529.73 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
524027804.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
618082.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
343508.35 |
| 应付托管费 |
85877.05 |
| 应付销售服务费 |
6948.79 |
| 应付税费 |
36806.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191438.06 |
| 负债合计 |
1282661.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
523531229.62 |
| 所有者权益合计 |
522745142.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
524027804.12 |
