| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 国电电力 | 600795 | 11900000.0 | 60095000.0 | 5.53% |
| 贵州茅台 | 600519 | 42894.0 | 73044192.6 | 6.72% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 50662602.0 | 4.66% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 64308209.32 | 5.91% |
| 宁德时代 | 300750 | 308768.0 | 58715322.88 | 5.4% |
| 北方稀土 | 600111 | 2543974.0 | 49276776.38 | 4.53% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 55377000.0 | 5.09% |
| 比亚迪 | 002594 | 270536.0 | 54935040.16 | 5.05% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 61404000.0 | 5.65% |
| 片仔癀 | 600436 | 268215.0 | 61292491.8 | 5.64% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 49636539.0 | 4.57% |
| 国电电力 | 600795 | 18000000.0 | 74880000.0 | 6.89% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 53826000.0 | 4.95% |
| 宁德时代 | 300750 | 388768.0 | 63470263.68 | 5.84% |
| 比亚迪 | 002594 | 320536.0 | 63466128.0 | 5.84% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 56124000.0 | 5.17% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 62126455.83 | 5.72% |
| 贵州茅台 | 600519 | 62894.0 | 108555044.0 | 9.99% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 89104347.85 | 8.2% |
| 北方稀土 | 600111 | 2543974.0 | 49200457.16 | 4.53% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 65608434.45 | 5.3% |
| 北方稀土 | 600111 | 2543974.0 | 55433193.46 | 4.48% |
| 宁德时代 | 300750 | 388768.0 | 78931567.04 | 6.38% |
| 贵州茅台 | 600519 | 65394.0 | 117614378.7 | 9.5% |
| 比亚迪 | 002594 | 320536.0 | 75870871.2 | 6.13% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 62440000.0 | 5.04% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 101336450.15 | 8.19% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 64995000.0 | 5.25% |
| 国电电力 | 600795 | 18000000.0 | 66240000.0 | 5.35% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 62850807.0 | 5.08% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 65555343.0 | 4.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 75394.0 | 127491254.0 | 9.35% |
| 比亚迪 | 002594 | 320536.0 | 82784832.72 | 6.07% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 71387620.63 | 5.24% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 65428000.0 | 4.8% |
| 科大讯飞 | 002230 | 1000000.0 | 67960000.0 | 4.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 62871000.0 | 4.61% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 105442047.4 | 7.73% |
| 国电电力 | 600795 | 18000000.0 | 68940000.0 | 5.06% |
| 宁德时代 | 300750 | 388768.0 | 88946230.72 | 6.52% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 78860697.06 | 5.02% |
| 比亚迪 | 002594 | 320536.0 | 82063626.72 | 5.23% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 104712981.7 | 6.67% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 155417080.0 | 9.9% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 108679644.0 | 6.92% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 78800000.0 | 5.02% |
| 国电电力 | 600795 | 18000000.0 | 68400000.0 | 4.36% |
| 宁德时代 | 300750 | 215982.0 | 87699491.1 | 5.59% |
| 海天味业 | 603288 | 1027360.0 | 78634134.4 | 5.01% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 76437000.0 | 4.87% |
| 比亚迪 | 002594 | 320536.0 | 82368135.92 | 5.18% |
| 宁德时代 | 300750 | 215982.0 | 84971638.44 | 5.35% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 147475438.0 | 9.28% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 67284000.0 | 4.23% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 69665234.03 | 4.38% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 106215298.9 | 6.68% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 128127393.0 | 8.06% |
| 国电电力 | 600795 | 18000000.0 | 76860000.0 | 4.83% |
| 海天味业 | 603288 | 1027360.0 | 81777856.0 | 5.14% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 72276000.0 | 4.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 215982.0 | 86585023.98 | 5.32% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 159900265.0 | 9.82% |
| 海天味业 | 603288 | 1027360.0 | 85085955.2 | 5.23% |
| 国电电力 | 600795 | 23000000.0 | 93610000.0 | 5.75% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 98239762.0 | 6.03% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 117582075.0 | 7.22% |
| 比亚迪 | 002594 | 320536.0 | 80778277.36 | 4.96% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 69198000.0 | 4.25% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1540000.0 | 73781400.0 | 4.53% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 67692000.0 | 4.16% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 138150783.0 | 6.94% |
| 片仔癀 | 600436 | 368215.0 | 131353336.95 | 6.6% |
| 海天味业 | 603288 | 1027360.0 | 92832249.6 | 4.67% |
| 北方稀土 | 600111 | 2543974.0 | 89446125.84 | 4.5% |
| 泸州老窖 | 000568 | 300000.0 | 73962000.0 | 3.72% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1540000.0 | 102610200.0 | 5.16% |
| 宁德时代 | 300750 | 215982.0 | 115334388.0 | 5.8% |
| 通威股份 | 600438 | 1662000.0 | 99487320.0 | 5.0% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 174630730.0 | 8.78% |
| 五粮液 | 000858 | 400000.0 | 80772000.0 | 4.06% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 146792286.0 | 8.27% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1525000.0 | 110089750.0 | 6.2% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 97487847.0 | 5.49% |
| 东方电缆 | 603606 | 1210105.0 | 62380912.75 | 3.51% |
| 北方稀土 | 600111 | 2043974.0 | 79163113.02 | 4.46% |
| 片仔癀 | 600436 | 268215.0 | 85085844.45 | 4.79% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 70862566.46 | 3.99% |
| 比亚迪 | 002594 | 477861.0 | 109812457.8 | 6.19% |
| 通威股份 | 600438 | 2862000.0 | 122178780.0 | 6.88% |
| 宁德时代 | 300750 | 215982.0 | 110647578.6 | 6.23% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 175057700.0 | 7.76% |
| 海天味业 | 603288 | 1143114.0 | 120152712.54 | 5.32% |
| 中国中免 | 601888 | 593100.0 | 130132071.0 | 5.77% |
| 伊利股份 | 600887 | 2429091.0 | 100710112.86 | 4.46% |
| 隆基绿能 | 601012 | 1525000.0 | 131455000.0 | 5.82% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2005657.0 | 101706866.47 | 4.51% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 87207505.28 | 3.86% |
| 格力电器 | 000651 | 2970200.0 | 109986506.0 | 4.87% |
| 片仔癀 | 600436 | 268215.0 | 117250187.25 | 5.2% |
| 广发证券 | 01776 | 7571800.0 | 91993856.68 | 4.08% |
| 中国中免 | 601888 | 393100.0 | 102206000.0 | 4.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 233500.0 | 89751301.91 | 4.14% |
| 美的集团 | 000333 | 1132298.0 | 78807940.8 | 3.63% |
| 伊利股份 | 600887 | 1429091.0 | 53876730.7 | 2.48% |
| 五粮液 | 000858 | 318800.0 | 69941532.0 | 3.22% |
| 广发证券 | 01776 | 7571800.0 | 85659431.15 | 3.95% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 2005657.0 | 100744151.11 | 4.64% |
| 片仔癀 | 600436 | 268215.0 | 101438913.0 | 4.68% |
| 贵州茅台 | 600519 | 85394.0 | 156271020.0 | 7.2% |
| 阳光电源 | 300274 | 399999.0 | 59351851.62 | 2.74% |
