| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海开源中航军工B | 1.147 | 6.11% |
| 前海开源沪港深强国产… | 0.8404 | 5.45% |
| 前海开源人工智能主题… | 1.261 | 4.73% |
| 前海开源工业革命4.… | 1.64 | 3.80% |
| 前海开源沪港深创新成… | 1.413 | 3.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 前海开源货币B | 1.8997 | 2.67% |
| 前海开源货币A | 1.8341 | 2.42% |
| 前海开源货币E | 1.8334 | 2.42% |
| 前海开源聚财宝B | 0.5439 | 2.39% |
| 前海开源聚财宝A | 0.5206 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 56324.41 |
| 存出保证金 | 33302.25 |
| 交易性金融资产 | 1016024068.31 |
| 股票投资 | 995417988.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 20606080.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 149726.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1088510929.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20.16 |
| 应付赎回款 | 519360.74 |
| 应付管理人报酬 | 1104656.02 |
| 应付托管费 | 184109.37 |
| 应付销售服务费 | 29435.42 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 347969.05 |
| 负债合计 | 2185550.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1682506673.63 |
| 所有者权益合计 | 1086325378.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 1088510929.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 117896010.35 |
| 结算备付金 | 56213.77 |
| 存出保证金 | 59905.56 |
| 交易性金融资产 | 1248693971.47 |
| 股票投资 | 1198051633.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 50642338.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 60712.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1366766813.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 23.7 |
| 应付赎回款 | 1268554.88 |
| 应付管理人报酬 | 1712559.19 |
| 应付托管费 | 285426.51 |
| 应付销售服务费 | 36672.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 233739.43 |
| 负债合计 | 3536976.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1803008198.31 |
| 所有者权益合计 | 1363229837.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 1366766813.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118012465.92 |
| 结算备付金 | 53352.88 |
| 存出保证金 | 228629.81 |
| 交易性金融资产 | 1474976115.75 |
| 股票投资 | 1444981778.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29994336.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 43138.86 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1593313703.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.36 |
| 应付赎回款 | 925416.59 |
| 应付管理人报酬 | 2041779.18 |
| 应付托管费 | 340296.53 |
| 应付销售服务费 | 43264.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 248294.49 |
| 负债合计 | 3599073.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1943447564.31 |
| 所有者权益合计 | 1589714629.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1593313703.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 210340134.22 |
| 结算备付金 | 387253.13 |
| 存出保证金 | 452746.03 |
| 交易性金融资产 | 1783914487.14 |
| 股票投资 | 1771916783.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 11997703.54 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 852480.0 |
| 应收申购款 | 921732.35 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1996868832.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22.72 |
| 应付赎回款 | 3389465.22 |
| 应付管理人报酬 | 2298817.36 |
| 应付托管费 | 383136.2 |
| 应付销售服务费 | 49701.87 |
| 应付税费 | 32.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 918591.33 |
| 负债合计 | 7039767.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2057706849.25 |
| 所有者权益合计 | 1989829065.58 |
| 负债和所有者权益合计 | 1996868832.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 242106500.62 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 821137.02 |
| 交易性金融资产 | 2017262841.35 |
| 股票投资 | 1987916841.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 29346000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29485.53 |
| 应收利息 | 373587.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 264838.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2260858391.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 44.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2891965.23 |
| 应付托管费 | 481994.19 |
| 应付销售服务费 | 64712.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99000.0 |
| 负债合计 | 4037818.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2291614186.52 |
| 所有者权益合计 | 2256820572.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 2260858391.23 |
